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Indice | STOXX® Global Select Dividend 100 |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 2 289 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,67% |
Date de création/début du négoce | 25 septembre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SITC International Hldgs | 3,26% |
Mitsui OSK Lines | 3,04% |
Yancoal Australia | 3,04% |
Pacific Basin Shipping | 2,27% |
JB Hi-Fi | 2,19% |
Fortescue | 2,00% |
Woodside Energy Group | 1,93% |
Harvey Norman Holdings | 1,90% |
New Hope | 1,76% |
Taylor Wimpey | 1,72% |
États-Unis | 18,34% |
Australie | 16,97% |
Hong Kong | 11,02% |
Grande-Bretagne | 7,68% |
Autre | 45,99% |
Services financiers | 25,54% |
Énergie | 14,31% |
Industrie | 12,16% |
Matières premières | 11,59% |
Autre | 36,40% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,81% |
1 mois | +1,90% |
3 mois | +2,87% |
6 mois | +14,55% |
1 an | +10,39% |
3 ans | +13,90% |
5 ans | +27,00% |
Depuis la création (MAX) | +229,71% |
2023 | +5,09% |
2022 | -2,28% |
2021 | +23,17% |
2020 | -9,20% |
Rendement actuel de distribution | 5,89% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,64 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,64 | 6,11% |
2023 | EUR 1,64 | 5,85% |
2022 | EUR 1,37 | 4,56% |
2021 | EUR 1,00 | 3,94% |
2020 | EUR 1,03 | 3,53% |
Volatilité 1 an | 9,67% |
Volatilité 3 ans | 10,12% |
Volatilité 5 ans | 16,29% |
Rendement par risque 1 an | 1,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
Perte maximale sur 1 an | -7,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,10% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,20% |
Perte maximale depuis la création | -39,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ISPA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ISPA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SDGPEX | SDGPEX SE SDGPNAV | SDGPEX.S SDGPNAV.DE | |
XETRA | EUR | ISPA | SDGPEX GY SDGPNAV | SDGPEX.DE SDGPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 597 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |