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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0F5UH1

 | 

Ticker ISPA

TER
0,46% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
2 306 M
Positions
100
 

Aperçu

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Description

Le iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) reproduit l'index STOXX® Global Select Dividend 100. The STOXX® Global Select Dividend 100 index tracks the 100 high dividend-paying global stocks from the STOXX Global 1800 Index.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,46% p.a.. Le iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice STOXX® Global Select Dividend 100. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (au moins une fois par an).
 
Le iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 2 306 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 25 septembre 2009 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 2 306 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,46% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
9,58%
Date de création/début du négoce 25 septembre 2009
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Au moins une fois par an
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
23,11%
SITC International Hldgs
3,26%
Mitsui OSK Lines
3,04%
Yancoal Australia
3,04%
Pacific Basin Shipping
2,27%
JB Hi-Fi
2,19%
Fortescue
2,00%
Woodside Energy Group
1,93%
Harvey Norman Holdings
1,90%
New Hope
1,76%
Taylor Wimpey
1,72%

Pays

États-Unis
18,34%
Australie
16,97%
Hong Kong
11,02%
Grande-Bretagne
7,68%
Autre
45,99%
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Secteurs

Services financiers
25,54%
Énergie
14,31%
Industrie
12,16%
Matières premières
11,59%
Autre
36,40%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +3,31%
1 mois +3,03%
3 mois +3,91%
6 mois +10,56%
1 an +8,39%
3 ans +14,50%
5 ans +28,13%
Depuis la création (MAX) +231,31%
2023 +5,09%
2022 -2,28%
2021 +23,17%
2020 -9,20%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 5,85%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 1,65

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 1,65 5,96%
2023 EUR 1,64 5,85%
2022 EUR 1,37 4,56%
2021 EUR 1,00 3,94%
2020 EUR 1,03 3,53%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 9,58%
Volatilité 3 ans 10,06%
Volatilité 5 ans 16,26%
Rendement par risque 1 an 0,87
Rendement par risque 3 ans 0,46
Rendement par risque 5 ans 0,31
Perte maximale sur 1 an -7,66%
Perte maximale sur 3 ans -13,10%
Perte maximale sur 5 ans -39,20%
Perte maximale depuis la création -39,20%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ISPA -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR ISPA -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange EUR SDGPEX SDGPEX SE
SDGPNAV
SDGPEX.S
SDGPNAV.DE
XETRA EUR ISPA SDGPEX GY
SDGPNAV
SDGPEX.DE
SDGPNAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D 598 0,50% p.a. Distribution Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de ISPA ?

Le nom de ISPA est iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE).

Quel est le sigle de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ?

Le sigle de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) est ISPA.

Quel est l’ISIN de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ?

L’ISIN de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) est DE000A0F5UH1.

Quels sont les coûts de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) s'élève à 0,46% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE).

Quelle est la taille du fonds de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ?

La taille du fonds de iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) est de 2 306 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.