TER
0,20% p.a.
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Capitalisation
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56 M
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Description
Le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index MSCI Japan IMI (EUR Hedged). The MSCI Japan IMI (EUR Hedged) index tracks stocks from Japan. It covers securities across large, mid and small cap size segments. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 56 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,93% |
| Date de création/début du négoce | 26 septembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 086 au total
19,15%
| TOYOTA MOTOR CORP | 4,51% |
| SONY GROUP CORPORATION | 2,42% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,32% |
| KEYENCE CORP | 1,70% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,50% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,47% |
| HITACHI LTD | 1,42% |
| MITSUBISHI CORP | 1,31% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 1,26% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,24% |
Pays
| Japon | 98,38% |
| Autre | 1,62% |
Secteurs
| Industrie | 22,34% |
| Biens de consommation cycliques | 18,89% |
| Technologie | 12,72% |
| Services financiers | 11,63% |
| Autre | 34,42% |
État : 28/09/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +32,18% |
| 1 mois | +7,76% |
| 3 mois | +6,62% |
| 6 mois | +14,35% |
| 1 an | +23,85% |
| 3 ans | +45,31% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +62,63% |
| 2022 | -4,25% |
| 2021 | +11,78% |
| 2020 | +6,16% |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,93% |
| Volatilité 3 ans | 16,25% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,60 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,28% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -29,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | SJPE | SJPE NA INAVIJAU | SJPE.AS ISJPDINAV.PA |
Plus d'informations
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| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1 979 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1 776 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1 699 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYEI ?
Le nom de AYEI est iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est AYEI.
Quel est l’ISIN de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BKT6FV49.
Quels sont les coûts de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 56 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.