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Indice | MSCI Japan IMI (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 63 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,44% |
Date de création/début du négoce | 26 septembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor | 5,32% |
Tokyo Electron | 2,41% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,37% |
Sony Group | 2,26% |
Keyence | 1,89% |
Hitachi | 1,63% |
Shin-Etsu Chemical | 1,59% |
Mitsubishi | 1,53% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,47% |
Daiichi Sankyo | 1,27% |
Japon | 99,22% |
Autre | 0,78% |
Industrie | 22,29% |
Biens de consommation cycliques | 19,00% |
Technologie | 14,71% |
Services financiers | 11,72% |
Autre | 32,28% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +16,54% |
1 mois | -2,52% |
3 mois | +8,90% |
6 mois | +24,50% |
1 an | +39,43% |
3 ans | +52,96% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +87,88% |
2023 | +31,03% |
2022 | -4,25% |
2021 | +11,78% |
2020 | +6,16% |
Volatilité 1 an | 14,44% |
Volatilité 3 ans | 16,17% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,72 |
Rendement par risque 3 ans | 0,94 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,51% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | SJPE | SJPE NA INAVIJAU | SJPE.AS ISJPDINAV.PA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5 168 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 636 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2 370 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 117 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2 028 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |