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TER
0,17% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 107 M
Date de lancement
26 septembre 2019
Positions
960
Aperçu
Description
Le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index MSCI Japan IMI (EUR Hedged). The MSCI Japan IMI (EUR Hedged) index tracks stocks from Japan. It covers securities across large, mid and small cap size segments. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Japan IMI (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, Japon |
| Taille du fonds | CHF 107 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 20,12% |
| Date de lancement / première cotation | 26 septembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 960 au total
22,58%
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,10% |
| Toyota Motor Corp. | 2,79% |
| SoftBank Group Corp. | 2,69% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,28% |
| Hitachi Ltd. | 2,21% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,05% |
| Kioxia Holdings Corp. | 2,00% |
| Sony Group Corp. | 1,95% |
| Advantest Corp. | 1,86% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 1,65% |
Pays
| Japon | 95,98% |
| Autre | 4,02% |
Secteurs
| Industrie | 24,45% |
| Technologie | 15,62% |
| Services financiers | 15,04% |
| Biens de consommation cycliques | 14,72% |
| Autre | 30,17% |
État : 29/05/2026
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,39% |
| 1 mois | +4,71% |
| 3 mois | +7,48% |
| 6 mois | +16,57% |
| 1 an | +46,08% |
| 3 ans | +89,42% |
| 5 ans | +107,37% |
| Depuis le lancement (MAX) | +156,80% |
| 2025 | +25,41% |
| 2024 | +24,63% |
| 2023 | +23,17% |
| 2022 | -8,95% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,12% |
| Volatilité 3 ans | 22,96% |
| Volatilité 5 ans | 21,41% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,29 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,03 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,73 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,98% |
| Perte maximale depuis le lancement | -31,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SPJE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AYEI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | SJPE | SJPE NA INAVIJAU | SJPE.AS ISJPDINAV.PA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYEI ?
Le nom de AYEI est iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est AYEI.
Quel est l’ISIN de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BKT6FV49.
Quels sont les coûts de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 107 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.