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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Physique
Fondsgröße
EUR 43 Mio.
Auflagedatum
3 mars 2020
Positionen
155
Übersicht
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Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index STOXX® Global Smart City Infrastructure. The STOXX® Global Smart City Infrastructure index tracks companies that are directly related to the development of smart cities. This includes smart mobility, e-commerce, smart infrastructure, smart waste management solutions, smart security, Internet of Things (IOT), entertainment, healthcare and wireless connectivity.
Documentos
Gráfico
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Die Kraft der KIBásico
Datos
| Índice | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
| Foco de la inversión | Actions, Monde, Infrastructure, Social/durable |
| Patrimonio del fondo | EUR 43 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Oui |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,58% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 mars 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mai |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 155
15,74%
| Palo Alto Networks | 1,79% |
| Ingersoll Rand, Inc. | 1,63% |
| Clean Harbors | 1,57% |
| Veralto | 1,57% |
| GFL Environmental | 1,57% |
| CGI | 1,55% |
| SMC Corp. (Japan) | 1,52% |
| KEYENCE Corp. | 1,52% |
| Waste Connections | 1,51% |
| Xylem | 1,51% |
Sectores
| Industrie | 45,15% |
| Technologie | 24,10% |
| Services aux entreprises | 18,16% |
| Matériaux non énergétiques | 4,92% |
| Autre | 7,67% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,81% |
| 1 mes | +3,12% |
| 3 meses | -1,20% |
| 6 meses | +7,27% |
| 1 año | +19,56% |
| 3 años | +56,56% |
| 5 años | +46,22% |
| Desde el inicio (MAX) | +100,25% |
| 2025 | +5,54% |
| 2024 | +16,93% |
| 2023 | +15,02% |
| 2022 | -17,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 0,86% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,07 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,07 | 1,02% |
| 2025 | EUR 0,07 | 0,95% |
| 2024 | EUR 0,06 | 1,03% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,08% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,05% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,58% |
| Volatilidad 3 años | 14,94% |
| Volatilidad 5 años | 15,71% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,08 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,99% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,79% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,07% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
| XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 345 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A2PQUC.
Wie lautet die ISIN des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BKTLJB70.
Wieviel kostet der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) une fois par semestre statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) beträgt 43m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.