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iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BKTLJB70

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Ticker AYEV

TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
36 M
Positions
154
 

Aperçu

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Description

Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index STOXX® Global Smart City Infrastructure. The STOXX® Global Smart City Infrastructure index tracks companies that are directly related to the development of smart cities. This includes smart mobility, e-commerce, smart infrastructure, smart waste management solutions, smart security, Internet of Things (IOT), entertainment, healthcare and wireless connectivity.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,40% p.a.. Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est l'ETF le moins cher qui suit l'indice STOXX® Global Smart City Infrastructure. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 36 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 3 mars 2020 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
STOXX® Global Smart City Infrastructure
Axe d’investissement
Actions, Monde, Infrastructure, Social/durable
Taille du fonds
EUR 36 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,40% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Oui
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,73%
Date de création/début du négoce 3 mars 2020
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Inconnu
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 154 au total
13,82%
Palantir Technologies, Inc.
1,85%
Ciena
1,47%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
1,45%
Tyler Technologies
1,33%
AECOM
1,32%
Nokia Oyj
1,30%
CA04764T1049
1,29%
Booz Allen Hamilton Hldg
1,28%
Cisco Systems, Inc.
1,27%
SBA Communications
1,26%

Pays

États-Unis
48,19%
Japon
9,55%
Canada
5,82%
Grande-Bretagne
5,21%
Autre
31,23%
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Secteurs

Industrie
47,53%
Technologie
36,95%
Télécommunication
4,46%
Immobilier
3,57%
Autre
7,49%
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État : 31/10/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 12/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +21,14%
1 mois +2,24%
3 mois +13,73%
6 mois +13,98%
1 an +25,77%
3 ans +18,03%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +66,86%
2023 +15,02%
2022 -17,11%
2021 +31,72%
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 0,80%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,06

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,06 1,00%
2023 EUR 0,06 1,08%
2022 EUR 0,07 1,05%
2021 EUR 0,09 1,78%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,73%
Volatilité 3 ans 15,92%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,87
Rendement par risque 3 ans 0,36
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -8,71%
Perte maximale sur 3 ans -21,79%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -29,07%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AYEV -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam USD CT2B CT2B NA
INAVCT25
CT2B.AS
3O97INAV.DE
London Stock Exchange GBP CT2B CT2B LN
INAVCT25
CT2B.L
3O97INAV.DE
XETRA EUR AYEV AYEV GY
INAVCT21
AYEV.DE
3O93EUR=INAV

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) 369 0,40% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de AYEV ?

Le nom de AYEV est iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).

Quel est le sigle de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?

Le sigle de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est AYEV.

Quel est l’ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?

L’ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est IE00BKTLJB70.

Quels sont les coûts de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).

Quelle est la taille du fonds de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?

La taille du fonds de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est de 36 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.