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0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Taille du fonds
54 M
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Description
Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index STOXX® Global Smart City Infrastructure. The STOXX® Global Smart City Infrastructure index tracks companies that are directly related to the development of smart cities. This includes smart mobility, e-commerce, smart infrastructure, smart waste management solutions, smart security, Internet of Things (IOT), entertainment, healthcare and wireless connectivity.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 54 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,76% |
| Date de création/début du négoce | 3 mars 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 143 au total
15,82%
| Ebara | 1,92% |
| TopBuild | 1,88% |
| Lyft | 1,60% |
| SNC-Lavalin Group | 1,60% |
| nVent Electric | 1,55% |
| Installed Building Prods | 1,49% |
| Palantir Technologies | 1,48% |
| Ingersoll Rand | 1,48% |
| QUALCOMM | 1,42% |
| Booz Allen Hamilton Hldg | 1,40% |
Secteurs
| Industrie | 51,29% |
| Technologie | 35,09% |
| Biens de consommation cycliques | 4,27% |
| Télécommunication | 3,34% |
| Autre | 6,01% |
État : 29/03/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,77% |
| 1 mois | +2,03% |
| 3 mois | +6,19% |
| 6 mois | +20,10% |
| 1 an | +18,81% |
| 3 ans | +19,56% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +48,44% |
| 2023 | +15,02% |
| 2022 | -17,11% |
| 2021 | +31,72% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,88% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,06 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,06 | 1,03% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,08% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,05% |
| 2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,76% |
| Volatilité 3 ans | 15,40% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,47 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,79% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -29,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
| XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 257 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYEV ?
Le nom de AYEV est iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est AYEV.
Quel est l’ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est IE00BKTLJB70.
Quels sont les coûts de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) est de 54 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.