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Taille du fonds | EUR 241 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,45% |
Date de création/début du négoce | 3 mars 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Ebara | 1,81% |
TopBuild | 1,75% |
Palantir Technologies | 1,65% |
Ingersoll Rand | 1,45% |
Monolithic Power Systems | 1,45% |
Booz Allen Hamilton Hldg | 1,42% |
nVent Electric | 1,41% |
Installed Building Prods | 1,40% |
Palo Alto Networks | 1,40% |
QUALCOMM | 1,36% |
Industrie | 50,28% |
Technologie | 36,29% |
Biens de consommation cycliques | 4,05% |
Télécommunication | 3,50% |
Autre | 5,88% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,10% |
1 mois | -1,20% |
3 mois | +5,43% |
6 mois | +13,60% |
1 an | +14,38% |
3 ans | +15,59% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +43,17% |
2023 | +15,06% |
2022 | -17,51% |
2021 | +32,02% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,45% |
Volatilité 3 ans | 15,12% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,09% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CITYN MM | CITYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CITY | CITY IM INAVCIT1 | CITY.MI 3O9YINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CITY | CITY NA INAVCIT5 | CITY1.AS 3O92INAV.DE | |
Euronext Paris | EUR | CITY | CITY FP | ||
SIX Swiss Exchange | USD | CISB | CISB SE INAVCIT5 | CISB.S 3O92INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEU | AYEU GY INAVCIT1 | AYEU.DE 3O9YEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 55 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |