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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 17 M
Date de lancement
12 septembre 2019
Positions
293
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged). The ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) index tracks US Treasuries. Time to maturity: At least one year. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,80% |
| Date de lancement / première cotation | 12 septembre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,9% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 293 au total
8,46%
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,92% |
| US91282CNT44 | 0,88% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,87% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,85% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,85% |
| US91282CPJ44 | 0,84% |
| US91282CNC19 | 0,84% |
| USA, NOTES 3.5% 31JAN2028, USD (U-2028) | 0,83% |
| USA, NOTES 4.5% 15NOV2033, USD (F-2033) | 0,83% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2033, USD (E-2033) | 0,75% |
Pays
| États-Unis | 70,23% |
| Autre | 29,77% |
Secteurs
| Souverain | 70,23% |
| Non corporatif | 0,30% |
| Autre | 29,67% |
État : 30/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,56% |
| 1 mois | -0,41% |
| 3 mois | +1,04% |
| 6 mois | +0,12% |
| 1 an | +2,69% |
| 3 ans | +10,53% |
| 5 ans | -6,70% |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,67% |
| 2025 | +0,54% |
| 2024 | +4,69% |
| 2023 | +5,70% |
| 2022 | -17,91% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,97% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,19 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,19 | 3,87% |
| 2025 | EUR 0,20 | 3,96% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,83% |
| 2023 | EUR 0,15 | 3,15% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,25% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,80% |
| Volatilité 3 ans | 8,68% |
| Volatilité 5 ans | 10,85% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,40 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,39 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,33% |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GOVP | GOVP LN INAVGOV1 | ISGOVP.L |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 881 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GOVP ?
Le nom de GOVP est iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est GOVP.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE00BKTN1T54.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.