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Indice | iBoxx® USD Treasuries (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 487 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,94% |
Date de création/début du négoce | 30 novembre 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CJJ18 | 0,92% |
US91282CHT18 | 0,83% |
US91282CFV81 | 0,78% |
US91282CCB54 | 0,78% |
US91282CBL46 | 0,75% |
US91282CAV37 | 0,74% |
US91282CGM73 | 0,74% |
US91282CEP23 | 0,73% |
US91282CHC82 | 0,73% |
US91282CDJ71 | 0,71% |
États-Unis | 66,88% |
Autre | 33,12% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -3,70% |
1 mois | -1,97% |
3 mois | -2,18% |
6 mois | +2,55% |
1 an | -4,78% |
3 ans | -16,12% |
5 ans | -11,67% |
Depuis la création (MAX) | -12,28% |
2023 | +1,82% |
2022 | -15,24% |
2021 | -2,72% |
2020 | +6,56% |
Rendement actuel de distribution | 3,35% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,04 | 3,11% |
2023 | EUR 2,18 | 2,26% |
2022 | EUR 2,08 | 1,79% |
2021 | EUR 3,81 | 3,10% |
2020 | EUR 2,31 | 1,96% |
Volatilité 1 an | 9,94% |
Volatilité 3 ans | 10,56% |
Volatilité 5 ans | 9,50% |
Rendement par risque 1 an | -0,48 |
Rendement par risque 3 ans | -0,54 |
Rendement par risque 5 ans | -0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -8,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,19% |
Perte maximale depuis la création | -24,19% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUTE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XUTE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XUTE | XUTE IM XUTEIV | XUTE.MI XUTEINAV.SG | |
XETRA | EUR | XUTE | XUTE GY XUTECHIV | XUTE.DE XUTECHFINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1 094 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 972 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 501 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 470 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |