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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 423 M
Date de création
11 mars 2020
Positions
573
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Capital peut être à risqué
Aperçu
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Le Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond. The Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond index tracks GBP-denominated, fixed-rate securities issued by corporate issuers. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 423 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,01% |
| Date de création/début du négoce | 11 mars 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 573
4,35%
| XS2558389891 | 0,49% |
| XS0452187320 | 0,48% |
| XS0379947236 | 0,46% |
| XS2553549903 | 0,44% |
| XS2193663619 | 0,43% |
| XS2265524640 | 0,42% |
| XS1472663670 | 0,42% |
| XS2552367687 | 0,41% |
| XS0426513387 | 0,40% |
| XS2711945878 | 0,40% |
Paesi
| Grande-Bretagne | 42,62% |
| États-Unis | 17,72% |
| Pays-Bas | 7,05% |
| France | 5,40% |
| Autre | 27,21% |
Settori
| Autre | 100,00% |
Al 28/10/2025
Rendimenti
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,00% |
| 1 mese | +0,86% |
| 3 mesi | +1,50% |
| 6 mesi | +0,50% |
| 1 anno | -0,03% |
| 3 anni | +14,75% |
| 5 anni | -2,61% |
| Dal lancio (MAX) | -2,25% |
| 2024 | +6,82% |
| 2023 | +11,95% |
| 2022 | -23,22% |
| 2021 | +3,22% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rendement actuel de distribution | 5,33% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,50 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,50 | 5,06% |
| 2024 | EUR 1,48 | 5,19% |
| 2023 | EUR 1,23 | 4,61% |
| 2022 | EUR 0,70 | 1,99% |
| 2021 | EUR 0,61 | 1,75% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,01% |
| Volatilità a 3 anni | 7,20% |
| Volatilità a 5 anni | 8,84% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,00 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,65 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,09% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,09% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,74% |
| Maximum drawdown dal lancio | -31,74% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IGCB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | IGCB LN IGCBIN | IGCB.L 3Q1DINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist | 178 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF Dist | 129 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 32 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IGCB ?
Le nom de IGCB est Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist est IGCB.
Quel est l’ISIN de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist est IE00BKW9SW28.
Quels sont les coûts de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist est de 423 millions d'euros.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
