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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 402 M
Date de lancement
11 mars 2020
Positions
581
Aperçu
Cours actuel
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Le Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond. The Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond index tracks GBP-denominated, fixed-rate securities issued by corporate issuers. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 402 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,34% |
| Date de lancement / première cotation | 11 mars 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 581 au total
4,28%
| ENEL, 5.75% 14SEP2040, GBP (43) | 0,49% |
| XS3285562271 | 0,47% |
| MORGAN STANLEY, 5.789% 18NOV2033, GBP (J) | 0,45% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION, 7% 31JUL2028, GBP (196) | 0,44% |
| BP PLC, 4.25% PERP., GBP | 0,42% |
| XS3285562511 | 0,42% |
| LLOYDS BANKING GROUP, 2.707% 3DEC2035, GBP | 0,41% |
| AT&T INC, 7% 30APR2040, GBP | 0,40% |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY, 5.532% 13JAN2033, USD | 0,40% |
| HSBC HOLDINGS PLC, 8.201% 16NOV2034, GBP | 0,38% |
Pays
| Grande-Bretagne | 43,46% |
| États-Unis | 18,13% |
| France | 7,09% |
| Allemagne | 4,21% |
| Autre | 27,11% |
Secteurs
| Finance | 46,00% |
| Fournisseur | 13,16% |
| Industrie | 7,68% |
| Télécommunication | 5,31% |
| Autre | 27,85% |
État : 25/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,86% |
| 1 mois | -0,11% |
| 3 mois | +1,75% |
| 6 mois | +0,78% |
| 1 an | +4,73% |
| 3 ans | +20,73% |
| 5 ans | -5,63% |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,21% |
| 2025 | +1,65% |
| 2024 | +6,82% |
| 2023 | +11,95% |
| 2022 | -23,22% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,29% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,46 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,46 | 5,26% |
| 2025 | EUR 1,47 | 5,10% |
| 2024 | EUR 1,48 | 5,19% |
| 2023 | EUR 1,23 | 4,61% |
| 2022 | EUR 0,70 | 1,99% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,34% |
| Volatilité 3 ans | 6,70% |
| Volatilité 5 ans | 8,79% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,75 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,97 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,45% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,26% |
| Perte maximale depuis le lancement | -31,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IGCB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | IGCB LN IGCBIN | IGCB.L 3Q1DINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 1 546 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF | 208 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist | 157 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 34 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IGCB ?
Le nom de IGCB est Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist est IGCB.
Quel est l’ISIN de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist est IE00BKW9SW28.
Quels sont les coûts de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist est de 402 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.