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Indice | Bloomberg US Treasury Coupons |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 17 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,42% |
Date de création/début du négoce | 21 janvier 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US912828J272 | 2,69% |
États-Unis | 80,57% |
Autre | 19,43% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,52% |
1 mois | +1,58% |
3 mois | +2,45% |
6 mois | +0,82% |
1 an | +8,06% |
3 ans | +20,53% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +11,82% |
2023 | +1,36% |
2022 | +6,69% |
2021 | +8,32% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,80 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,80 | 4,89% |
2023 | EUR 1,73 | 4,56% |
2022 | EUR 0,59 | 1,63% |
2021 | EUR 0,03 | 0,10% |
Volatilité 1 an | 6,42% |
Volatilité 3 ans | 7,93% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,81 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,27% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRIS | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRD1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TREI | TREI IM TRISIN | TREI.MI 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TREI | TREI LN TREIIN | TREI.L 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TRIS LN TRISIN | TRIS.L 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TREI | TREI SW TREIIN | TREI.S 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRD1 | TRD1 GY TRD1IN | TRD1.DE 3Q0VINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc | 4 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |