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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 111 M
Date de lancement
21 janvier 2020
Positions
50
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg US Treasury Coupons. The Bloomberg US Treasury Coupons index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 0-1 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 111 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,17% |
| Date de lancement / première cotation | 21 janvier 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 50 au total
31,19%
| USA20/27 | 3,19% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 3,19% |
| 4.125% NTS 31/10/2026 USD (BJ-2026) | 3,18% |
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 3,17% |
| 4.875% NTS 31/05/2026 USD (BC-2026) | 3,16% |
| US91282CME83 | 3,12% |
| US2Y1 | 3,10% |
| USA FX 4.125% FEB27 USD | 3,05% |
| US91282CLH24 | 3,04% |
| 4.25% NTS 30/11/2026 USD (BL-2026) | 2,99% |
Pays
| États-Unis | 75,37% |
| Autre | 24,63% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,14% |
| 1 mois | +0,68% |
| 3 mois | +2,07% |
| 6 mois | +0,95% |
| 1 an | +0,66% |
| 3 ans | +5,58% |
| 5 ans | +22,11% |
| Depuis le lancement (MAX) | +12,75% |
| 2025 | -7,77% |
| 2024 | +11,87% |
| 2023 | +1,37% |
| 2022 | +6,68% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,17% |
| Volatilité 3 ans | 6,82% |
| Volatilité 5 ans | 7,57% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,11 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,27% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | T1AP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | T1AP LN T1APIN | INT1AP.L 3Q1BINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRIA | TRIA LN TRIAIND | INTRIA.L 3Q0ZINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 20 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRIA ?
Le nom de TRIA est Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc est TRIA.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc est IE00BKWD3D06.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc est de 111 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.