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Taille du fonds | EUR 404 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,58% |
Date de création/début du négoce | 5 décembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Air Liquide | 14,73% |
Rio Tinto | 10,00% |
CRH | 7,97% |
Glencore | 6,80% |
BASF | 6,28% |
Sika | 6,11% |
Holcim | 5,90% |
Givaudan | 5,37% |
Anglo American Plc | 3,78% |
Novonesis Novozymes | 2,91% |
Matières premières | 94,29% |
Autre | 5,71% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,68% |
1 mois | +2,29% |
3 mois | +11,58% |
6 mois | +18,51% |
1 an | +10,16% |
3 ans | +14,16% |
5 ans | +48,76% |
Depuis la création (MAX) | +118,68% |
2023 | +12,65% |
2022 | -9,06% |
2021 | +24,72% |
2020 | +9,42% |
Volatilité 1 an | 14,58% |
Volatilité 3 ans | 18,42% |
Volatilité 5 ans | 20,90% |
Rendement par risque 1 an | 0,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -10,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,59% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,08% |
Perte maximale depuis la création | -36,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTRLN MM | MTRLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | STPX | STPX IM INSTP | STPX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | STP | STP FP INSTP | SPSTP.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | MTRL | MTRL LN INSTP | MTRL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | STPX | STPX SE INSTPC | STPX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYP | SPYP GY INSTP | SPYP.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 425 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 187 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF | 96 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 88 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 47 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |