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Indice | MSCI Europe Small Cap |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 237 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,86% |
Date de création/début du négoce | 5 décembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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DS Smith | 0,80% |
Banca Monte dei Paschi | 0,64% |
Intermediate Capital Group Plc | 0,63% |
Diploma | 0,60% |
The Weir Group | 0,58% |
BAWAG Group AG | 0,56% |
PSP Swiss Property | 0,55% |
Beazley | 0,54% |
BELIMO Holding | 0,54% |
Rightmove | 0,54% |
Industrie | 23,08% |
Services financiers | 15,50% |
Biens de consommation cycliques | 10,11% |
Immobilier | 9,02% |
Autre | 42,29% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +4,09% |
1 mois | +3,78% |
3 mois | +3,42% |
6 mois | +5,60% |
1 an | +12,30% |
3 ans | +5,03% |
5 ans | +24,40% |
Depuis la création (MAX) | +110,72% |
2024 | +5,70% |
2023 | +12,86% |
2022 | -22,11% |
2021 | +23,72% |
Volatilité 1 an | 11,86% |
Volatilité 3 ans | 16,34% |
Volatilité 5 ans | 18,94% |
Rendement par risque 1 an | 1,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,10 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -7,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,02% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,39% |
Perte maximale depuis la création | -41,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMCX | SMCX IM INSMC | SMCX.MI INSMC.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | SMC | SMC FP INSMC | SMC.PA INSMC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMCX | SMCX SE INSMCC | SMCX.S INSMC.ivOQ | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 2 091 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |