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Indice | MSCI Europe Small Cap |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 216 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,83% |
Date de création/début du négoce | 5 décembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Trelleborg | 0,63% |
Banco de Sabadell SA | 0,56% |
Intermediate Capital Grp | 0,54% |
B&M European Value Retail | 0,50% |
Georg Fischer | 0,48% |
The Weir Group | 0,47% |
PSP Swiss Property | 0,46% |
Marks & Spencer Group | 0,46% |
Diploma | 0,45% |
DS Smith | 0,45% |
Industrie | 23,92% |
Services financiers | 14,63% |
Biens de consommation cycliques | 9,88% |
Technologie | 8,99% |
Autre | 42,58% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,01% |
1 mois | -0,26% |
3 mois | +5,19% |
6 mois | +19,99% |
1 an | +7,69% |
3 ans | -2,18% |
5 ans | +27,66% |
Depuis la création (MAX) | +95,38% |
2023 | +12,86% |
2022 | -22,11% |
2021 | +23,72% |
2020 | +4,37% |
Volatilité 1 an | 12,83% |
Volatilité 3 ans | 16,93% |
Volatilité 5 ans | 18,89% |
Rendement par risque 1 an | 0,60 |
Rendement par risque 3 ans | -0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -13,46% |
Perte maximale sur 3 ans | -32,49% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,39% |
Perte maximale depuis la création | -41,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMCX | SMCX IM INSMC | SMCX.MI INSMC.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | SMC | SMC FP INSMC | SMC.PA INSMC.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMCX | SMCX SE INSMCC | SMCX.S INSMC.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1 361 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |