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Indice | MSCI Europe Utilities 20/35 Capped |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fournisseur |
Taille du fonds | EUR 110 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,94% |
Date de création/début du négoce | 5 décembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Iberdrola SA | 17,49% |
Enel | 12,84% |
National Grid | 12,11% |
ENGIE | 7,27% |
E ON | 7,12% |
SSE | 5,57% |
Veolia Environnement | 5,30% |
RWE | 5,26% |
EDP-Energias de Portugal | 3,10% |
TERNA | 2,73% |
Fournisseur | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -5,28% |
1 mois | +0,39% |
3 mois | -2,41% |
6 mois | +5,44% |
1 an | -3,20% |
3 ans | +5,41% |
5 ans | +43,06% |
Depuis la création (MAX) | +68,36% |
2023 | +13,91% |
2022 | -7,64% |
2021 | +8,58% |
2020 | +11,75% |
Volatilité 1 an | 12,94% |
Volatilité 3 ans | 15,93% |
Volatilité 5 ans | 18,76% |
Rendement par risque 1 an | -0,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -14,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,92% |
Perte maximale depuis la création | -32,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UTILN MM | UTILN.MX INSTUC.ivOQ | |
Borsa Italiana | EUR | STUX | STUX IM INSTU | STUX.MI INSTUC.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | STU | STU FP INSTU | STU.PA INSTUC.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | UTIL | UTIL LN INSTU | UTIL.L INSTUC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | STUX | STUX SE INSTUC | STUU.PA INSTUC.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYU | SPYU GY INSTU | SPYU.DE INSTUC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 318 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 37 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 29 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 8 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF | 7 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |