TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
28 M
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Description
Le Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI Europe Utilities ESG Screened 20-35. The MSCI Europe Utilities ESG Screened 20-35 index tracks European companies active in the utilities sector. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Excluded sectors and companies: weapons, tobacco, thermal coal, oil sands, non-compliance with UN Global Compact. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 28 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,06% |
| Date de création/début du négoce | 3 juillet 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 22 au total
82,96%
| Iberdrola SA | 20,54% |
| Enel | 15,20% |
| National Grid | 14,16% |
| E ON | 8,41% |
| SSE | 6,57% |
| Veolia Environnement | 6,44% |
| TERNA | 3,26% |
| Orsted | 3,00% |
| SNAM | 2,77% |
| United Utilities Group | 2,61% |
Secteurs
| Fournisseur | 100,00% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,50% |
| 1 mois | -1,80% |
| 3 mois | -6,90% |
| 6 mois | +3,52% |
| 1 an | -2,87% |
| 3 ans | +2,41% |
| 5 ans | +38,83% |
| Depuis la création (MAX) | +39,55% |
| 2023 | +14,56% |
| 2022 | -9,66% |
| 2021 | +8,31% |
| 2020 | +11,69% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,06% |
| Volatilité 3 ans | 15,99% |
| Volatilité 5 ans | 18,80% |
| Rendement par risque 1 an | -0,22 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,05 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,88% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,01% |
| Perte maximale depuis la création | -51,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XS6R | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XS6R | XS6R IM XS6RINVG | XS6R.MI XS6RINAVGBP.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XS6R | XS6R LN XS6RINAV | XS6R.L XS6RNAV.DE | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DXSI | XS6R GS | XS6R.SG | |
| XETRA | EUR | XS6R | XS6R GY | XS6R.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XS6R ?
Le nom de XS6R est Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C est XS6R.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C est LU0292104899.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C est de 28 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.