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Indice | MSCI Europe Utilities ESG Screened 20-35 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fournisseur, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 31 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,07% |
Date de création/début du négoce | 3 juillet 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Iberdrola SA | 21,93% |
Enel SpA | 15,93% |
National Grid | 14,08% |
E.ON SE | 8,14% |
SSE | 6,52% |
Veolia Environnement SA | 6,23% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 3,18% |
Ørsted A/S | 3,14% |
Centrica | 2,61% |
SNAM SpA | 2,57% |
Fournisseur | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +3,32% |
1 mois | +2,68% |
3 mois | +7,70% |
6 mois | +5,85% |
1 an | +4,85% |
3 ans | +12,94% |
5 ans | +43,09% |
Depuis la création (MAX) | +54,21% |
2023 | +14,56% |
2022 | -9,66% |
2021 | +8,31% |
2020 | +11,69% |
Volatilité 1 an | 14,07% |
Volatilité 3 ans | 16,03% |
Volatilité 5 ans | 18,93% |
Rendement par risque 1 an | 0,34 |
Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -13,09% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,88% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,01% |
Perte maximale depuis la création | -51,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XS6R | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XS6R | XS6R IM XS6RINVG | XS6R.MI XS6RINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XS6R | XS6R LN XS6RINAV | XS6R.L XS6RNAV.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DXSI | XS6R GS | XS6R.SG | |
XETRA | EUR | XS6R | XS6R GY | XS6R.DE |