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Taille du fonds | EUR 2 129 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,10% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Novo Nordisk A/S | 4,22% |
ASML Holding NV | 4,09% |
Nestlé SA | 3,67% |
Novartis AG | 2,58% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,48% |
Roche Holding AG | 2,39% |
SAP SE | 2,29% |
TotalEnergies SE | 1,72% |
Siemens AG | 1,61% |
Sanofi | 1,32% |
Services financiers | 17,26% |
Industrie | 16,55% |
Biens de consommation cycliques | 11,37% |
Technologie | 10,84% |
Autre | 43,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,08% |
1 mois | +3,39% |
3 mois | +8,14% |
6 mois | +17,79% |
1 an | +20,05% |
3 ans | +30,35% |
5 ans | +62,50% |
Depuis la création (MAX) | +108,09% |
2023 | +18,11% |
2022 | -12,73% |
2021 | +24,91% |
2020 | +2,57% |
Rendement actuel de distribution | 2,57% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,04 | 3,00% |
2023 | EUR 1,03 | 3,17% |
2022 | EUR 0,99 | 2,57% |
2021 | EUR 0,89 | 2,79% |
2020 | EUR 0,62 | 1,97% |
Volatilité 1 an | 10,10% |
Volatilité 3 ans | 14,86% |
Volatilité 5 ans | 17,29% |
Rendement par risque 1 an | 1,98 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
Perte maximale sur 1 an | -9,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,47% |
Perte maximale depuis la création | -34,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | VERX | - - | - - | - |
gettex | EUR | VERX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VERX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VERXN MM | VERXN.MX | |
Bourse de Francfort | EUR | - | VERX GY IVERX | VERX.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VERX | VERX NA IVERX | VERX.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VERX | VERX LN IVERXGBP | VERX.L | |
XETRA | EUR | VERX | IVERX |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 461 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |