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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Carbon ESG-Weighted |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,42% |
Date de création/début du négoce | 16 novembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +2,55% |
1 mois | -0,10% |
3 mois | +2,44% |
6 mois | -0,49% |
1 an | -2,42% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -13,80% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 6,42% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,38 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | HEUC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | HEUC | - - | - - | - |
gettex | EUR | HEUC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HEUC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HEUC | HEUC LN | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | HEUC |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 176 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 488 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 406 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 545 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |