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Indice | NYSE Arca Biotechnology |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Santé |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,02% |
Date de création/début du négoce | 27 mai 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Natera | 4,77% |
Bruker | 4,08% |
Halozyme Therapeutics | 3,89% |
Repligen Corp | 3,76% |
Waters | 3,68% |
Mettler-Toledo Intl | 3,54% |
Alkermes | 3,54% |
Intra-Cellular Therapies | 3,52% |
PTC Therapeutics | 3,47% |
Regeneron Pharmaceuticals | 3,47% |
États-Unis | 86,77% |
Irlande | 3,54% |
Autre | 9,69% |
Santé | 90,31% |
Autre | 9,69% |
Année en cours | -5,04% |
1 mois | -4,16% |
3 mois | -1,78% |
6 mois | +4,21% |
1 an | -4,66% |
3 ans | -0,72% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -8,81% |
2023 | -1,30% |
2022 | +1,20% |
2021 | +4,30% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 18,02% |
Volatilité 3 ans | 22,29% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,26 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -15,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,99% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | FBT | FBT IM FBTINAV | FBT.MI | |
London Stock Exchange | GBX | FBT | FBT LN FBTINAV | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FBT LN | ||
London Stock Exchange | USD | FBTU | FBTU LN FBTINAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 416 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 307 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 33 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |