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| Indice | Nasdaq Biotechnology |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Santé |
| Taille du fonds | EUR 964 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,96% |
| Date de lancement / première cotation | 19 octobre 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Amgen, Inc. | 8,47% |
| Vertex Pharmaceuticals | 7,92% |
| Gilead Sciences, Inc. | 7,19% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5,34% |
| Revolution Medicines | 2,87% |
| Illumina, Inc. | 2,18% |
| Biogen | 2,15% |
| Alnylam Pharmaceuticals | 1,93% |
| Royalty Pharma | 1,84% |
| Roivant Sciences Ltd. | 1,74% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,99 € 0,99% | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +23,20% |
| 1 mois | +0,69% |
| 3 mois | +16,44% |
| 6 mois | +17,23% |
| 1 an | +44,21% |
| 3 ans | +57,79% |
| 5 ans | +34,21% |
| Depuis le lancement (MAX) | +106,40% |
| 2025 | +17,44% |
| 2024 | +5,43% |
| 2023 | +0,53% |
| 2022 | -5,02% |
| Volatilité 1 an | 20,96% |
| Volatilité 3 ans | 21,00% |
| Volatilité 5 ans | 22,54% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,11 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,78 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,56% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,20% |
| Perte maximale depuis le lancement | -30,93% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B70 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 2B70 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BTEC1N MM | BTEC1N.MX | |
| London Stock Exchange | USD | BTEC | BTEC LN INAVBTEU | BTEC.L 0WXSINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | BTEK | BTEK LN INAVBTEU | BTEK.L 0WXSINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | BTEC | BTEC SE INAVBTEU | BTEC.S 0WXSINAV.DE | |
| XETRA | EUR | 2B70 | 2B70 GY INAVBTEE | BTEC.DE 0WXNINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 417 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 69 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |