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Taille du fonds | EUR 18 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,69% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,29% |
Date de création/début du négoce | 8 octobre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 5,87% |
AMD | 5,27% |
MediaTek | 4,56% |
Broadcom | 4,10% |
Marvell Technology | 4,04% |
Super Micro Computer | 3,90% |
Arista Networks | 3,69% |
Intel | 3,56% |
Qorvo | 3,28% |
Advanced Wireless Semicon | 3,22% |
Technologie | 79,67% |
Immobilier | 6,56% |
Télécommunication | 3,68% |
Services financiers | 1,09% |
Autre | 9,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,72% |
1 mois | -1,46% |
3 mois | +9,06% |
6 mois | +20,41% |
1 an | +25,21% |
3 ans | +6,55% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +41,32% |
2023 | +20,71% |
2022 | -27,23% |
2021 | +29,57% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 20,29% |
Volatilité 3 ans | 24,08% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,83% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,79% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -30,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DIGI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DIGI | DIGI IM DIGIIV | DIGIT.MI DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Euronext Paris | EUR | DIGI | DIGI FP DIGIIV | PIGI.PA DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | PIGI | PIGI LN | PIGI.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | USD | DIGI | DIGI LN | DIGI.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | - | PIGI LN | PIGI.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | DIGI | DIGI SW DIGIIV | DIGICHF.S DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | DIGI | DIGI GY DIGIIV | DIGIG.DE DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Digitalisation UCITS ETF | 900 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 185 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 17 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |