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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,69% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
CHF 17 Mio.
Auflagedatum
8. Oktober 2020
Positionen
70
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Übersicht
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Beschreibung
Der Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating ist ein aktiv gemanagter ETF.
L'ETF est géré par Harwood Capital Management et investit principalement dans des actions de croissance, avec une allocation défensive supplémentaire aux obligations d'État.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Global Balance Fund |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Croissance |
| Taille du fonds | CHF 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,69% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 12,26% |
| Date de création/début du négoce | 8 octobre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 70 au total
33,73%
| GB00BPCJD880 | 8,71% |
| GB00BQC82B83 | 7,15% |
| Microsoft | 2,56% |
| Newmont Corp. | 2,34% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,29% |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 2,26% |
| Amazon.com, Inc. | 2,19% |
| Unilever Plc | 2,16% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,06% |
| L'Oréal SA | 2,01% |
Secteurs
| Technologie | 15,62% |
| Industrie | 12,93% |
| Télécommunication | 9,69% |
| Santé | 8,23% |
| Autre | 53,53% |
État : 31/07/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,11% |
| 1 mois | +1,74% |
| 3 mois | +1,97% |
| 6 mois | +4,64% |
| 1 an | +0,11% |
| 3 ans | +32,18% |
| 5 ans | +11,83% |
| Depuis la création (MAX) | +32,18% |
| 2024 | +16,40% |
| 2023 | +13,51% |
| 2022 | -30,62% |
| 2021 | +23,87% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,26% |
| Volatilité 3 ans | 18,78% |
| Volatilité 5 ans | 22,39% |
| Rendement par risque 1 an | 0,01 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,77% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,49% |
| Perte maximale depuis la création | -36,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DIGI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ROE | ROE IM DIGIIV | ROE.MI DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | ROES | ROES LN | ROES.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | ROE | ROE LN | ROE.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | - | PIGI LN | PIGI.L | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | ROE | ROE GY DIGIIV | ROEG.DE DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
Der Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating hat die Valorennummer 57473380.
Wie lautet die ISIN des Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
Der Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating hat die ISIN IE00BL643144.
Wieviel kostet der Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating beträgt 0,69% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating Dividenden ausgeschüttet?
Der Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
Die Fondsgröße des Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating beträgt 17m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.