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Indice | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 124 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,10% |
Date de création/début du négoce | 1 octobre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR001400AIN5 | 0,77% |
FR0013516549 | 0,75% |
Autre | 99,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,98% |
1 mois | -1,21% |
3 mois | -0,73% |
6 mois | +4,98% |
1 an | +2,78% |
3 ans | -14,72% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -16,26% |
2023 | +7,33% |
2022 | -18,61% |
2021 | -3,36% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,02% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 2,04% |
2023 | EUR 0,05 | 1,25% |
Volatilité 1 an | 6,10% |
Volatilité 3 ans | 7,19% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,46 |
Rendement par risque 3 ans | -0,72 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,16% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SECD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SECD | SECD GY INAVSEC1 | SEC1.DE 4IEAINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 482 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |