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Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,48% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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EchoStar Corp | 8,08% |
Trimble | 6,25% |
MDA | 6,05% |
SKY Perfect JSAT Hldgs | 5,61% |
SES SA | 5,33% |
Garmin | 5,27% |
Globalstar | 5,07% |
Rocket Lab USA | 4,66% |
Sirius XM Holdings | 4,48% |
ViaSat | 3,99% |
Industrie | 36,32% |
Télécommunication | 35,57% |
Technologie | 14,82% |
Biens de consommation cycliques | 5,27% |
Autre | 8,02% |
Année en cours | -14,51% |
1 mois | -4,56% |
3 mois | -10,24% |
6 mois | -5,04% |
1 an | -15,47% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -41,19% |
2023 | -7,16% |
2022 | -23,01% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 21,48% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,72 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -22,41% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -46,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | YODA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | YODA | YODA IM YODAEUIV | YODA.MI YODAEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Euronext Paris | EUR | YODA | YODA FP YODAEUIV | UFOP.PA YODAEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | UFOP | UFOP LN | UFOP.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | USD | YODA | YODA LN | YODA.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | UFOP | UFOP LN | UFOP.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | YODA | YODA SW | YODA.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | YODA | YODA GY YODAEUIV | YODA.DE YODAEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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VanEck Space Innovators UCITS ETF | 6 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |