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Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,88% |
Date de création/début du négoce | 24 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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EchoStar Corp | 9,84% |
Wistron NeWeb | 8,13% |
SES SA | 7,17% |
Rocket Lab USA | 6,12% |
Hanwha Aerospace | 5,61% |
Globalstar | 5,39% |
Iridium Communications | 5,30% |
MDA | 5,21% |
SKY Perfect JSAT Hldgs | 5,20% |
Melrose Industries | 4,86% |
Télécommunication | 37,69% |
Industrie | 33,97% |
Technologie | 16,32% |
Autre | 12,03% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -11,91% |
1 mois | -2,29% |
3 mois | -6,10% |
6 mois | -5,78% |
1 an | -8,21% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -0,31% |
2023 | +7,80% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 19,88% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,41 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -18,01% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | JEDI | - - | - - | - |
gettex | EUR | JEDI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | JEDI IM JEDIEUIV | JEDI.MI JEDIEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | JEDI | JEDI LN JEDIUSIV | JEDI.L JEDIUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | JEDG | JEDG LN JEDIUSIV | JEDG.L JEDIUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | JEDI | JEDI SE JEDIUSIV | JEDI.S JEDIUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | JEDI | JEDI GY JEDIEUIV | JEDI.DE JEDIEURINAV=IHSM |