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Indice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 116 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,50% |
Date de création/début du négoce | 18 janvier 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NONE | 0,46% |
US06051GLC14 | 0,45% |
US902613AX64 | 0,38% |
US404280DV88 | 0,33% |
US61945CAD56 | 0,31% |
US404280BT50 | 0,30% |
US404280CJ69 | 0,30% |
US03115AAA16 | 0,30% |
US26867LAL45 | 0,28% |
XS1912654594 | 0,26% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,23% |
1 mois | -0,25% |
3 mois | +0,26% |
6 mois | +5,22% |
1 an | +5,37% |
3 ans | +4,99% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,21% |
2023 | +4,72% |
2022 | -8,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,29 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,29 | 3,81% |
2023 | EUR 0,26 | 3,29% |
2022 | EUR 0,18 | 2,11% |
Volatilité 1 an | 8,50% |
Volatilité 3 ans | 9,80% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,63 |
Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,55% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,20% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | USAB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USDC | USDC IM USABEUIV | USDC.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | USDG | USDG LN NA | USDG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | USDC | USDC LN NA | USDC.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | USDC | USDC SW USABEUIV | USDC.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | USAB | USAB GY USABEUIV | USABG.DE | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 368 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 718 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 216 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 705 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 988 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |