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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 517 M
Date de lancement
21 février 2025
Positions
119
Aperçu
Cours actuel
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Le UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis reproduit l'index S&P 500® ESG Elite. The S&P 500® ESG Elite index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® ESG Elite |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 517 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,93% |
| Date de lancement / première cotation | 21 février 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 119 au total
43,57%
| Micron Technology | 7,77% |
| Visa, Inc. | 5,09% |
| Microsoft Corp | 4,84% |
| NVIDIA Corp. | 4,42% |
| Mastercard, Inc. | 3,87% |
| Cisco Systems, Inc. | 3,84% |
| AbbVie, Inc. | 3,71% |
| Intel Corp. | 3,57% |
| Bank of America Corp. | 3,39% |
| Lam Research | 3,07% |
Pays
| États-Unis | 93,77% |
| Irlande | 5,22% |
| Autre | 1,01% |
Secteurs
| Technologie | 47,88% |
| Finance | 18,58% |
| Soins de santé | 12,22% |
| Industrie | 8,12% |
| Autre | 13,20% |
État : 31/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +25,06% |
| 1 mois | +2,26% |
| 3 mois | +5,58% |
| 6 mois | +23,87% |
| 1 an | +36,00% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +28,89% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,03% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,50 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,50 | 1,38% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,93% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,26 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S5ED |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 563 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de S5ED ?
Le nom de S5ED est UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis est S5ED.
Quel est l’ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis est IE00BLSN7N96.
Quels sont les coûts de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis est de 517 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.