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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
188 M
Positions
93
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Description
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc reproduit l'index S&P 500® ESG Elite. The S&P 500® ESG Elite index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 188 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,89% |
| Date de création/début du négoce | 18 février 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 93 au total
40,83%
| NVIDIA CORP | 7,55% |
| MICROSOFT CORP | 5,22% |
| UNITEDHEALTH GRP. INC | 4,66% |
| VISA INC | 4,29% |
| THE HOME DEPOT INC | 3,77% |
| MASTERCARD INC -A | 3,68% |
| ALPHABET INC A | 3,03% |
| ABBVIE ORD SHS | 2,95% |
| PEPSICO INC | 2,88% |
| ADOBE INC | 2,80% |
Pays
| États-Unis | 95,00% |
| Irlande | 2,28% |
| Autre | 2,72% |
Secteurs
| Technologie | 28,63% |
| Santé | 15,02% |
| Biens de consommation cycliques | 14,41% |
| Services financiers | 11,36% |
| Autre | 30,58% |
État : 31/07/2023
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 | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,38% |
| 1 mois | +1,01% |
| 3 mois | +3,53% |
| 6 mois | +13,19% |
| 1 an | +14,48% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +34,38% |
| 2022 | -13,64% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,89% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,77 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPEL | SPEL IM SPELEUIV | SPEL.MI SPELEURINAV=SOLA | UBS AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. UniCredit Bank AG Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc |
| London Stock Exchange | GBX | S5EE | S5EE LN S5EEGPIV | S5EE.L S5EEGBXINAV=SOLA | UBS AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. UniCredit Bank AG Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPESGE | SPESGE SW SPESGEIV | SPESGE.S SPESGEUSDINAV=SOLA | UBS AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. UniCredit Bank AG Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc |
| XETRA | EUR | AW1C | AW1C GY SPELEUIV | AW1C.DE SPELEURINAV=SOLA | UBS AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. UniCredit Bank AG Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc |
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Quel est le nom de AW1C ?
Le nom de AW1C est UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc ?
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Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc est IE00BLSN7P11.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc est de 188 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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