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Indice | Nasdaq Global Buyback Achievers |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 44 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,26% |
Date de création/début du négoce | 24 octobre 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Johnson & Johnson | 5,05% |
Novartis | 4,92% |
Shell | 4,68% |
Comcast | 4,10% |
Booking Holdings | 2,74% |
Lockheed Martin | 2,42% |
BP | 2,42% |
Deere & Co | 2,27% |
UBS Group | 2,25% |
Fiserv | 1,97% |
Services financiers | 17,82% |
Énergie | 17,35% |
Santé | 15,23% |
Biens de consommation cycliques | 14,48% |
Autre | 35,12% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,79% |
1 mois | -0,02% |
3 mois | +8,15% |
6 mois | +17,08% |
1 an | +23,84% |
3 ans | +24,40% |
5 ans | +65,59% |
Depuis la création (MAX) | +169,52% |
2023 | +11,20% |
2022 | -5,75% |
2021 | +29,44% |
2020 | +2,77% |
Rendement actuel de distribution | 1,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,83 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,83 | 2,13% |
2023 | EUR 0,77 | 1,91% |
2022 | EUR 0,79 | 1,82% |
2021 | EUR 0,51 | 1,51% |
2020 | EUR 0,54 | 1,62% |
Volatilité 1 an | 11,26% |
Volatilité 3 ans | 14,53% |
Volatilité 5 ans | 19,02% |
Rendement par risque 1 an | 2,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -5,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,73% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,49% |
Perte maximale depuis la création | -37,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BBCK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | BBCK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | BUYB | BUYB IM IBUYB | BUYB.MI | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | BUYB | BUYB FP IBUYB | BUYB.PA | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | SBUY | SBUY LN IBUYB | SBUY.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | BUYB | BUYB LN IBUYB | BUYB.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | SBUY LN IBUYB | SBUY.L | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | BUYB | BUYB SW IBUYB | BUYB.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | BBCK | BBCK GY IBUYB | BBCK.DE | Susquehanna |