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Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

ISIN IE00BM67HQ30

 | 

Ticker XDWU

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
122 M
Positions
79
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI World Utilities. The MSCI World Utilities index tracks the utilities sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice MSCI World Utilities. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C a des actifs sous gestion à hauteur de 122 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 16 mars 2016 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 122 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,80%
Date de création/début du négoce 16 mars 2016
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|Societe Generale|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 79 au total
40,53%
NextEra Energy
7,53%
The Southern
4,86%
Duke Energy
4,66%
Iberdrola SA
4,65%
Constellation Energy
3,66%
Enel
3,44%
National Grid
3,20%
Sempra
2,97%
American Electric Power
2,86%
Dominion Energy
2,70%

Pays

États-Unis
62,22%
Espagne
6,43%
Grande-Bretagne
6,43%
Italie
4,80%
Autre
20,12%
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Secteurs

Fournisseur
100,00%
État : 29/02/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +3,67%
1 mois +3,13%
3 mois +6,07%
6 mois +10,74%
1 an -0,10%
3 ans +14,32%
5 ans +32,90%
Depuis la création (MAX) +65,31%
2023 -2,92%
2022 +1,44%
2021 +19,28%
2020 -4,02%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,80%
Volatilité 3 ans 15,73%
Volatilité 5 ans 19,08%
Rendement par risque 1 an -0,01
Rendement par risque 3 ans 0,29
Rendement par risque 5 ans 0,31
Perte maximale sur 1 an -12,93%
Perte maximale sur 3 ans -22,18%
Perte maximale sur 5 ans -34,00%
Perte maximale depuis la création -34,00%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XDWU -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR XDWU -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XDWU XDWU IM
XDWUINVE
XDWU.MI
275EINAV.DE
London Stock Exchange USD XDWU XDWU LN
XDWUINVU
XDWU.L
275FINAV.DE
London Stock Exchange GBP XWUS XWUS LN
XDWUCHIV
XWUS.L
D9PRINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF XDWU XDWU SW
XDWUCHIV
XDWU.S
XDWUCHFINAV=SOLA
XETRA EUR XDWU XDWU GY
XDWU.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF 21 0,30% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XDWU ?

Le nom de XDWU est Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C.

Quel est le sigle de Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C ?

Le sigle de Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C est XDWU.

Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C ?

L’ISIN de Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C est IE00BM67HQ30.

Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C ?

La taille du fonds de Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C est de 122 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.