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Taille du fonds | EUR 122 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,76% |
Date de création/début du négoce | 16 mars 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|Societe Generale|UBS AG |
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NextEra Energy | 7,53% |
The Southern | 4,86% |
Duke Energy | 4,66% |
Iberdrola SA | 4,65% |
Constellation Energy | 3,66% |
Enel | 3,44% |
National Grid | 3,20% |
Sempra | 2,97% |
American Electric Power | 2,86% |
Dominion Energy | 2,70% |
Fournisseur | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,55% |
1 mois | +2,76% |
3 mois | +4,89% |
6 mois | +8,86% |
1 an | -0,07% |
3 ans | +12,49% |
5 ans | +31,47% |
Depuis la création (MAX) | +63,53% |
2023 | -2,92% |
2022 | +1,44% |
2021 | +19,28% |
2020 | -4,02% |
Volatilité 1 an | 13,76% |
Volatilité 3 ans | 15,73% |
Volatilité 5 ans | 19,08% |
Rendement par risque 1 an | 0,00 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -12,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,00% |
Perte maximale depuis la création | -34,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDWU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDWU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDWU | XDWU IM XDWUINVE | XDWU.MI 275EINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDWU | XDWU LN XDWUINVU | XDWU.L 275FINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XWUS | XWUS LN XDWUCHIV | XWUS.L D9PRINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDWU | XDWU SW XDWUCHIV | XDWU.S XDWUCHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDWU | XDWU GY | XDWU.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | 21 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |