TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
21 M
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Description
Le SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF reproduit l'index MSCI World Utilities. The MSCI World Utilities index tracks the utilities sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 21 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,67% |
| Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF .
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 76 au total
40,93%
| NextEra Energy | 7,58% |
| The Southern | 4,90% |
| Iberdrola SA | 4,74% |
| Duke Energy | 4,73% |
| Constellation Energy | 3,61% |
| Enel | 3,46% |
| National Grid | 3,26% |
| American Electric Power | 3,00% |
| Sempra | 2,97% |
| Dominion Energy | 2,68% |
Secteurs
| Fournisseur | 100,00% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,50% |
| 1 mois | +2,81% |
| 3 mois | +1,48% |
| 6 mois | +8,15% |
| 1 an | +0,56% |
| 3 ans | +12,82% |
| 5 ans | +30,00% |
| Depuis la création (MAX) | +63,89% |
| 2023 | -2,95% |
| 2022 | +1,47% |
| 2021 | +19,13% |
| 2020 | -3,96% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,67% |
| Volatilité 3 ans | 15,65% |
| Volatilité 5 ans | 18,95% |
| Rendement par risque 1 an | 0,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,89% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,88% |
| Perte maximale depuis la création | -33,88% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SS46 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | WUTI | WUTI NA INWUTIE | WUTI.AS | |
| London Stock Exchange | USD | WUTI | WUTI LN INWUTI | WUTI.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | WUTI | WUTI SE INWUTI | WUTI.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 123 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SS46 ?
Le nom de SS46 est SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF .
Quel est le sigle de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF est SS46.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF est IE00BYTRRH56.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF est de 21 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.