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SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

ISIN IE00BYTRRH56

 | 

Ticker SS46

TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
21 M
Positions
76
 

Aperçu

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Description

Le SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF reproduit l'index MSCI World Utilities. The MSCI World Utilities index tracks the utilities sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 21 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 29 avril 2016 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 21 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,79%
Date de création/début du négoce 29 avril 2016
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur SPDR ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank and Trust Company
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF .

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 76 au total
40,93%
NextEra Energy
7,58%
The Southern
4,90%
Iberdrola SA
4,74%
Duke Energy
4,73%
Constellation Energy
3,61%
Enel
3,46%
National Grid
3,26%
American Electric Power
3,00%
Sempra
2,97%
Dominion Energy
2,68%

Pays

États-Unis
62,67%
Grande-Bretagne
6,52%
Espagne
6,25%
Italie
4,82%
Autre
19,74%
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Secteurs

Fournisseur
100,00%
État : 29/02/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +3,78%
1 mois +3,26%
3 mois +6,20%
6 mois +10,81%
1 an +0,02%
3 ans +14,38%
5 ans +32,87%
Depuis la création (MAX) +65,94%
2023 -2,95%
2022 +1,47%
2021 +19,13%
2020 -3,96%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,79%
Volatilité 3 ans 15,69%
Volatilité 5 ans 18,97%
Rendement par risque 1 an 0,00
Rendement par risque 3 ans 0,29
Rendement par risque 5 ans 0,31
Perte maximale sur 1 an -12,89%
Perte maximale sur 3 ans -22,15%
Perte maximale sur 5 ans -33,88%
Perte maximale depuis la création -33,88%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SS46 -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam EUR WUTI WUTI NA
INWUTIE
WUTI.AS
London Stock Exchange USD WUTI WUTI LN
INWUTI
WUTI.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange USD WUTI WUTI SE
INWUTI
WUTI.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C 122 0,25% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SS46 ?

Le nom de SS46 est SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF .

Quel est le sigle de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF ?

Le sigle de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF est SS46.

Quel est l’ISIN de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF ?

L’ISIN de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF est IE00BYTRRH56.

Quels sont les coûts de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF ?

La taille du fonds de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF est de 21 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.