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Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,42% |
Date de création/début du négoce | 15 septembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Highwoods Properties | 2,67% |
Verizon Communications | 2,06% |
LG Uplus | 1,95% |
BCE | 1,93% |
Leggett & Platt | 1,80% |
Sun Hung Kai Properties | 1,79% |
TELUS | 1,75% |
Adecco Group | 1,67% |
Pfizer | 1,58% |
Bouygues | 1,55% |
Services financiers | 23,50% |
Industrie | 15,98% |
Télécommunication | 13,00% |
Immobilier | 10,67% |
Autre | 36,85% |
Année en cours | +0,01% |
1 mois | -2,23% |
3 mois | -1,06% |
6 mois | +8,25% |
1 an | +7,51% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,98% |
2023 | +10,54% |
2022 | -7,25% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,69% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,37 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,37 | 3,80% |
2023 | EUR 0,35 | 3,70% |
2022 | EUR 0,39 | 3,62% |
Volatilité 1 an | 11,42% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,66 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,17% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GLDVDE | GLDVDE IM GLDVDEIV | GLDVDE.MI GLDVDEEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3 977 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 237 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 925 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 637 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 627 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |