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TER
0,33% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 38 M
Date de lancement
15 septembre 2021
Positions
100
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis reproduit l'index S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged). The S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) index tracks high dividend yielding equities from around the world. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 38 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,44% |
| Date de lancement / première cotation | 15 septembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 100 au total
16,33%
| TELUS | 2,06% |
| Verizon Communications | 2,01% |
| Legal & General Group | 1,76% |
| Pfizer Inc. | 1,75% |
| Elisa Oyj | 1,63% |
| DNB Bank ASA | 1,53% |
| Schroders | 1,52% |
| United Parcel Service | 1,39% |
| LondonMetric Property Plc | 1,35% |
| Teleperformance SE | 1,33% |
Secteurs
| Services financiers | 21,02% |
| Industrie | 15,20% |
| Santé | 11,23% |
| Immobilier | 11,06% |
| Autre | 41,49% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,02% |
| 1 mois | +1,42% |
| 3 mois | -2,29% |
| 6 mois | +10,05% |
| 1 an | +21,61% |
| 3 ans | +46,19% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +45,00% |
| 2025 | +19,99% |
| 2024 | +7,55% |
| 2023 | +10,54% |
| 2022 | -7,25% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,75% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,48 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,48 | 4,35% |
| 2025 | EUR 0,40 | 3,72% |
| 2024 | EUR 0,37 | 3,65% |
| 2023 | EUR 0,35 | 3,70% |
| 2022 | EUR 0,39 | 3,62% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,44% |
| Volatilité 3 ans | 11,19% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,29 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,20 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,26% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,86% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GLDVDE | GLDVDE IM GLDVDEIV | GLDVDE.MI GLDVDEEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GLDVDE ?
Le nom de GLDVDE est UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis.
Quel est le sigle de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis ?
Le sigle de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis est GLDVDE.
Quel est l’ISIN de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis ?
L’ISIN de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis est IE00BM9TV208.
Quels sont les coûts de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis s'élève à 0,33% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis ?
La taille du fonds de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis est de 38 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.