TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
16 M
Positions
21
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Description
Le JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) est un ETF géré activement.
The JP Morgan RMB Ultra-Short Income Strategy invests in CNH- and CNY-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities issued by the Chinese government or by Chinese companies. Rating: investment grade.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan RMB Ultra-Short Income |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Agrégat, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,41% |
| Date de création/début du négoce | 1 mars 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 21 au total
47,74%
| CND100058GN5 | 5,25% |
| CND10004DT64 | 5,24% |
| CND10001YC12 | 5,24% |
| CND100056YP7 | 5,23% |
| CND10006CXK3 | 5,19% |
| CND10006FV66 | 5,18% |
| XS2491659210 | 4,23% |
| FR001400BSI2 | 4,20% |
| HK0000744273 | 4,17% |
| HK0000215860 | 3,81% |
Pays
| Chine | 20,71% |
| Pays-Bas | 1,51% |
| Autre | 77,78% |
Secteurs
| Autre | 75,78% |
État : 30/11/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,38% |
| 1 mois | +0,58% |
| 3 mois | +1,20% |
| 6 mois | +0,09% |
| 1 an | -2,80% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -5,42% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,42% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,97 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,97 | 2,31% |
| 2023 | EUR 1,97 | 2,31% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,41% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,44 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JCST | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | JCSTEUIV | JCSTEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JCST | JCST LN JCSTUSIV | JCST.L JCSTUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JCST | JCST GY JCSTEUIV | JCST.DE JCSTEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JCST ?
Le nom de JCST est JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) est JCST.
Quel est l’ISIN de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) est IE00BMDV7461.
Quels sont les coûts de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.