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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 164 M
Date de création
26 juin 2020
Positions
338
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Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
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Le CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD reproduit l'index FTSE EPRA Nareit Developed Green. The FTSE EPRA Nareit Developed Green index tracks real estate companies from developed countries worldwide. Constituent weights are based on sustainability criteria (green building certification and energy usage).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA Nareit Developed Green |
| Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
| Taille du fonds | EUR 164 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,39% |
| Date de création/début du négoce | 26 juin 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Credit Suisse |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | Credit Suisse Funds AG |
| Agent payeur suisse | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 338 au total
33,80%
| Prologis, Inc. | 7,47% |
| Ventas, Inc. | 3,85% |
| Equity Residential | 3,82% |
| Public Storage | 3,46% |
| AvalonBay Communities | 3,44% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 3,39% |
| Equinix | 2,64% |
| Simon Property Group, Inc. | 2,23% |
| Essex Property Trust | 1,78% |
| Duke Realty Co. | 1,72% |
Secteurs
| Immobilier | 98,33% |
| Biens de consommation cycliques | 0,06% |
| Autre | 1,61% |
État : 29/04/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,36% |
| 1 mois | +2,14% |
| 3 mois | +8,82% |
| 6 mois | +8,63% |
| 1 an | +13,32% |
| 3 ans | -9,09% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +22,84% |
| 2024 | +2,59% |
| 2023 | -22,17% |
| 2022 | +36,25% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,61% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,76 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,76 | 2,83% |
| 2024 | EUR 2,76 | 2,68% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,39% |
| Volatilité 3 ans | 16,74% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,86 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -32,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -32,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSYZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GREIT | GREIT IM INGREITE | GREIT.MI GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | GREIT | GREIT SW INGREITU | GREIT.S GREITUSiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Flow Traders |
| XETRA | EUR | CSYZ | CSYZ GY INGREITE | CSYZ.DE GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | 146 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CSYZ ?
Le nom de CSYZ est CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD.
Quel est le sigle de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD ?
Le sigle de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD est CSYZ.
Quel est l’ISIN de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD ?
L’ISIN de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD est IE00BMDX0K95.
Quels sont les coûts de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD.
Quelle est la taille du fonds de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD ?
La taille du fonds de CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD est de 164 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.