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Indice | Solactive Travel |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Voyages et loisirs, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 21 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,69% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,16% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du HANetf The Travel UCITS ETF
Southwest Airlines | 5,06% |
InterContinental Hotels | 4,99% |
Norwegian Cruise Line | 4,92% |
Trip com Group | 4,59% |
Airbnb | 4,48% |
Hilton Worldwide Holdings | 4,40% |
Marriott International | 4,38% |
Royal Caribbean Group | 4,31% |
Delta Air Lines | 4,28% |
Ryanair Holdings | 4,25% |
Biens de consommation cycliques | 51,20% |
Industrie | 37,21% |
Immobilier | 7,78% |
Télécommunication | 0,62% |
Autre | 3,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,38% |
1 mois | -0,29% |
3 mois | +7,72% |
6 mois | +27,61% |
1 an | +23,69% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,07% |
2023 | +25,64% |
2022 | -13,78% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 17,16% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,38 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -19,66% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 7RIP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRYP | TRYP IM TRYPEUIV | TRYP.MI TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Euronext Paris | EUR | TRYP | TRYP FP TRYPEUIV | HATRIP.PA TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | USD | TRYP | TRYP LN | TRYP.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRYP | TRYP SW | TRYP.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | 7RIP | 7RIP GY TRYPEUIV | 7RIP.DE TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |