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Taille du fonds | EUR 198 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,71% |
Date de création/début du négoce | 4 septembre 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Highwoods Properties | 2,67% |
Verizon Communications | 2,06% |
LG Uplus | 1,95% |
BCE | 1,93% |
Leggett & Platt | 1,80% |
Sun Hung Kai Properties | 1,79% |
TELUS | 1,75% |
Adecco Group | 1,67% |
Pfizer | 1,58% |
Bouygues | 1,55% |
Services financiers | 23,50% |
Industrie | 15,98% |
Télécommunication | 13,00% |
Immobilier | 10,67% |
Autre | 36,85% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,26% |
1 mois | -1,76% |
3 mois | +0,19% |
6 mois | +9,74% |
1 an | +5,48% |
3 ans | +11,92% |
5 ans | +23,86% |
Depuis la création (MAX) | +53,19% |
2023 | +8,25% |
2022 | -5,48% |
2021 | +27,90% |
2020 | -12,05% |
Rendement actuel de distribution | 3,01% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,27 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,27 | 3,08% |
2023 | EUR 0,33 | 3,79% |
2022 | EUR 0,41 | 4,25% |
2021 | EUR 0,31 | 4,02% |
2020 | EUR 0,31 | 3,43% |
Volatilité 1 an | 10,71% |
Volatilité 3 ans | 11,85% |
Volatilité 5 ans | 18,27% |
Rendement par risque 1 an | 0,51 |
Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -8,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,50% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,53% |
Perte maximale depuis la création | -44,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBUM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | UBUM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLDVD | GLDVD IM UETF0019 | GLDVD.MI IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBUM | UBUM NA UETF0019 | UBUM.AS IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | GLDVD | GLDVD SW IGLDVD | GLDVD.S GLDVDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUM | UBUM GY UETF0019 | UBUM.DE IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3 979 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 237 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 930 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 639 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 623 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |