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Indice | S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 441 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,06% |
Date de création/début du négoce | 22 avril 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 8,63% |
Apple | 6,66% |
NVIDIA | 5,76% |
Amazon com | 4,76% |
Meta Platforms | 3,29% |
Alphabet, Inc. A | 2,26% |
Alphabet, Inc. C | 1,94% |
Eli Lilly & Co | 1,81% |
JPMorgan Chase | 1,64% |
Tesla | 1,62% |
États-Unis | 97,27% |
Irlande | 1,14% |
Autre | 1,59% |
Technologie | 36,90% |
Santé | 13,12% |
Biens de consommation cycliques | 11,58% |
Télécommunication | 10,07% |
Autre | 28,33% |
Année en cours | +9,89% |
1 mois | -2,64% |
3 mois | +5,56% |
6 mois | +20,20% |
1 an | +29,74% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +41,59% |
2023 | +25,82% |
2022 | -17,92% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,06% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,27 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,81% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UQAB | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | UPAB | UPAB NA IUPAB | UPAB1.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | UPAB | UPAB SE | UPAB.S | |
XETRA | EUR | UQAB | UQAB GY INAVUPA1 | UQAB.DE 4K61EUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 27 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |