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Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 156 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,96% |
Date de création/début du négoce | 22 avril 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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MICROSOFT CORP | 8,63% |
APPLE INC | 8,50% |
AMAZON.COM INC | 3,98% |
NVIDIA CORP | 3,12% |
ALPHABET INC A | 2,50% |
META PLATFORMS INC A | 2,23% |
ALPHABET INC C | 2,18% |
TESLA INC | 1,92% |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,60% |
VISA INC | 1,50% |
États-Unis | 97,73% |
Irlande | 1,27% |
Autre | 1,00% |
Technologie | 30,13% |
Santé | 15,21% |
Biens de consommation cycliques | 12,47% |
Services financiers | 11,67% |
Autre | 30,52% |
Année en cours | +17,37% |
1 mois | +1,42% |
3 mois | +2,04% |
6 mois | +13,38% |
1 an | +10,62% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +20,19% |
2022 | -17,92% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 19,96% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,53 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,83% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UQAB | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | UPAB | UPAB NA IUPAB | ||
SIX Swiss Exchange | USD | UPAB | UPAB SE | UPAB.S | |
XETRA | EUR | UQAB | UQAB GY |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 25 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |