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Indice | iBoxx EUR European Union Select |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,68% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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EU000A283859 | 3,64% |
EU000A285VM2 | 2,64% |
EU000A284469 | 2,14% |
EU000A283867 | 1,86% |
Belgique | 17,76% |
Autre | 82,24% |
Autre | 10,28% |
Année en cours | +1,61% |
1 mois | +0,37% |
3 mois | +0,21% |
6 mois | +3,25% |
1 an | -5,44% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -28,57% |
2023 | -27,19% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,68% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,56 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,38% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,29% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | W1TG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUBO | EUBO IM | EUBO.MI | Flow Trader |
XETRA | EUR | W1TG | W1TG GY | W1TG.DE | Flow Trader |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 583 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C | 11 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |