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Indice | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 23 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,79% |
Date de création/début du négoce | 15 avril 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Lenovo Group Ltd. | 2,11% |
SITC International Hldgs | 2,10% |
KB Financial Group, Inc. | 1,98% |
DBS Group Holdings Ltd. | 1,88% |
Mineral Resources Ltd. | 1,82% |
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 1,79% |
APA Group | 1,79% |
Contact Energy | 1,79% |
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 1,78% |
Rio Tinto Ltd. | 1,74% |
Australie | 31,38% |
Corée du Sud | 31,28% |
Hong Kong | 19,42% |
Singapour | 10,10% |
Autre | 7,82% |
Services financiers | 30,17% |
Industrie | 13,71% |
Biens de consommation cycliques | 13,50% |
Fournisseur | 10,20% |
Autre | 32,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +6,51% |
1 mois | -1,08% |
3 mois | +1,84% |
6 mois | +9,82% |
1 an | +12,67% |
3 ans | +10,68% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,47% |
2023 | +6,28% |
2022 | -3,91% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 5,04% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,42 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,42 | 5,39% |
2023 | EUR 0,43 | 5,42% |
2022 | EUR 0,39 | 4,56% |
Volatilité 1 an | 11,79% |
Volatilité 3 ans | 12,67% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,39% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LGGA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LDAP | LDAP IM LGGAEUIV | LDAP.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | LDAG | LDAG LN LGGAEUIV | LDAG.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | LDAP | LDAP LN LGGAEUIV | LDAP.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBP | LDAG | LDAG LN LGGAEUIV | LDAG.L | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | LDAG | LDAG SW LGGAEUIV | LDAG.SW | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | LGGA | LGGA GY LGGAEUIV | LGGA.DE | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 385 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 280 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 163 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |