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Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 29 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,98% |
Date de création/début du négoce | 20 mai 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 47,93% |
Philippines | 10,97% |
Grande-Bretagne | 6,74% |
Côte d’Ivoire | 1,17% |
Autre | 33,19% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +0,66% |
1 mois | +0,96% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +4,20% |
1 an | +2,90% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -5,25% |
2023 | +6,30% |
2022 | -13,25% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,29% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 2,31% |
2023 | EUR 0,10 | 1,92% |
2022 | EUR 0,05 | 0,89% |
Volatilité 1 an | 8,98% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,32 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,42% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | DDBG | DDBG LN | DDBG.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 249 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 144 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |