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TER
0,18% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Physique
Fund size
EUR 127 m
Inception Date
19 août 2020
Holdings
97
Overview
Description
Le iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged). The FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) index tracks USD-denominated bonds issued by multilateral development banks. The goal is to promote global economic and social development. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, 7-10, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 127 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,78% |
| Date de création/début du négoce | 19 août 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 97 au total
22,12%
| US4581X0ES30 | 2,72% |
| US4581X0DS49 | 2,62% |
| US4581X0EN43 | 2,55% |
| US045167FZ16 | 2,47% |
| US45939E2C37 | 2,26% |
| US045167GJ64 | 2,12% |
| US4581X0DG01 | 2,09% |
| US45939FAA57 | 1,93% |
| US45939E2D10 | 1,69% |
| US045167FP34 | 1,67% |
Pays
| États-Unis | 47,93% |
| Philippines | 10,97% |
| Grande-Bretagne | 6,74% |
| Côte d’Ivoire | 1,17% |
| Autre | 33,19% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,42% |
| 1 mois | +0,42% |
| 3 mois | +0,42% |
| 6 mois | +1,72% |
| 1 an | +4,18% |
| 3 ans | +7,73% |
| 5 ans | -4,44% |
| Depuis la création (MAX) | -5,20% |
| 2025 | +4,42% |
| 2024 | +0,67% |
| 2023 | +2,05% |
| 2022 | -9,47% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,78% |
| Volatilité 3 ans | 7,76% |
| Volatilité 5 ans | 8,34% |
| Rendement par risque 1 an | 0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,11 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,51% |
| Perte maximale depuis la création | -14,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEEG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | UEEG | UEEG GY INAVUEG1 | UEEG.DE 4JD1INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UEEG ?
Le nom de UEEG est iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est UEEG.
Quel est l’ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BMCZLH06.
Quels sont les coûts de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 127 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.