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Indice | JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,18% |
Date de création/début du négoce | 9 septembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,37% |
Année en cours | -1,47% |
1 mois | -2,43% |
3 mois | -2,14% |
6 mois | +3,39% |
1 an | +2,47% |
3 ans | +0,48% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -3,38% |
2023 | +4,85% |
2022 | -10,79% |
2021 | +6,43% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,41% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,39 | 3,36% |
2023 | EUR 2,93 | 4,11% |
2022 | EUR 2,97 | 3,57% |
2021 | EUR 5,63 | 6,73% |
Volatilité 1 an | 9,18% |
Volatilité 3 ans | 10,62% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,00% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JIBG | JIBG LN JIBGGBIV | JIBG.L JIBGGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JIGB | JIGB SW JIGBUSIV | JIGB.S JIGBUSiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 20 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |