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Indice | MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 110 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,08% |
Date de création/début du négoce | 22 avril 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 5,03% |
Apple | 5,02% |
Microsoft Corp. | 4,52% |
Amazon.com, Inc. | 2,52% |
Meta Platforms | 1,83% |
Alphabet, Inc. C | 1,78% |
Broadcom Inc. | 1,28% |
Tesla | 1,24% |
Eli Lilly & Co. | 1,16% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,10% |
Technologie | 29,85% |
Services financiers | 15,00% |
Santé | 11,46% |
Industrie | 10,79% |
Autre | 32,90% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +26,78% |
1 mois | +4,81% |
3 mois | +10,11% |
6 mois | +13,95% |
1 an | +33,35% |
3 ans | +31,10% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +52,26% |
2023 | +20,99% |
2022 | -16,93% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,03% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,06 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,06 | 1,35% |
2023 | EUR 0,06 | 1,47% |
2022 | EUR 0,06 | 1,23% |
Volatilité 1 an | 12,08% |
Volatilité 3 ans | 16,09% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,39% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,58% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEF | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WPAD | WPAD NA IWPAD | WPAD.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 313 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |