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Indice | PIMCO Low Duration US Corporate Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 128 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,97% |
Date de création/début du négoce | 17 novembre 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | Pacific Investment Management Company, LLC |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US01F0406441 | 2,43% |
AU000XCLWAU3 | 1,75% |
US06051GJD25 | 1,42% |
US842400HC00 | 1,25% |
US75972BAA98 | 1,19% |
US071813DB28 | 0,97% |
US74739DAB01 | 0,96% |
US01F0326334 | 0,94% |
US37045XDF06 | 0,88% |
États-Unis | 33,16% |
Grande-Bretagne | 2,53% |
Îles Caïmans | 1,80% |
Afrique du Sud | 1,19% |
Autre | 61,32% |
Autre | 86,87% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,94% |
1 mois | +0,50% |
3 mois | +1,23% |
6 mois | +2,31% |
1 an | +6,57% |
3 ans | +12,58% |
5 ans | +12,86% |
Depuis la création (MAX) | +44,13% |
2023 | +2,56% |
2022 | +0,55% |
2021 | +7,99% |
2020 | -4,27% |
Rendement actuel de distribution | 3,87% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,55 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,55 | 3,98% |
2023 | EUR 3,18 | 3,50% |
2022 | EUR 1,78 | 1,94% |
2021 | EUR 1,57 | 1,80% |
2020 | EUR 2,02 | 2,18% |
Volatilité 1 an | 6,97% |
Volatilité 3 ans | 8,13% |
Volatilité 5 ans | 7,52% |
Rendement par risque 1 an | 0,94 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | -4,73% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,41% |
Perte maximale sur 5 ans | -11,41% |
Perte maximale depuis la création | -14,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9J | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LDCU | LDCU IM INLDCUE | LDCU.MI INLDCUEiv.P | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | LDCU | LDCU LN INLDCU | LDCU.L INLDCUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Jane Street |
SIX Swiss Exchange | USD | LDCU | LDCU SW INLDCU | LDCU.S INLDCUiv.P | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 408 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 653 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 321 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 270 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 80 | 0,19% p.a. | Distribution | Échantillonnage |