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| Indice | JPX-Nikkei 400 |
| Axe d’investissement | Actions, Japon |
| Taille du fonds | EUR 127 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | JPY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,16% |
| Date de création/début du négoce | 10 septembre 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +10,78% |
| 1 mois | -0,78% |
| 3 mois | +5,82% |
| 6 mois | +10,33% |
| 1 an | +9,05% |
| 3 ans | +42,45% |
| 5 ans | +44,57% |
| Depuis la création (MAX) | +138,49% |
| 2024 | +14,99% |
| 2023 | +15,12% |
| 2022 | -10,31% |
| 2021 | +8,47% |
| Volatilité 1 an | 19,16% |
| Volatilité 3 ans | 18,88% |
| Volatilité 5 ans | 17,83% |
| Rendement par risque 1 an | 0,47 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,57% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,04% |
| Perte maximale depuis la création | -26,74% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S400 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | N400 | N400 IM SMLNIN | N400.MI X2ISINAV.DE | Commerzbank |
| London Stock Exchange | USD | N400 | N400 LN N400IN | N400.L 0J0XINAV.DE | Commerzbank |
| London Stock Exchange | GBP | - | S400 LN S400IN | S400.L 0J0XINAV.DE | Commerzbank |
| XETRA | EUR | SMLN | SMLN GY SMLNIN | SMLN.DE X2ISINAV.DE | Commerzbank |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C) | 44 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY | 39 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |