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TER
0.19% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 144 m
Inception Date
10 September 2014
Overview
Description
Le Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF reproduit l'index JPX-Nikkei 400. The JPX-Nikkei 400 index tracks 400 Japanese stocks. The stocks are mainly selected by return on equity and cumulative operating profit.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JPX-Nikkei 400 |
| Axe d’investissement | Actions, Japon |
| Taille du fonds | EUR 144 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | JPY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,81% |
| Date de création/début du négoce | 10 septembre 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,14% |
| 1 mois | +11,25% |
| 3 mois | +14,58% |
| 6 mois | +22,16% |
| 1 an | +24,63% |
| 3 ans | +58,29% |
| 5 ans | +53,54% |
| Depuis la création (MAX) | +172,67% |
| 2025 | +10,00% |
| 2024 | +14,99% |
| 2023 | +15,12% |
| 2022 | -10,31% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,81% |
| Volatilité 3 ans | 19,09% |
| Volatilité 5 ans | 17,99% |
| Rendement par risque 1 an | 1,24 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,87 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,57% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,04% |
| Perte maximale depuis la création | -26,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S400 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | N400 | N400 IM SMLNIN | N400.MI X2ISINAV.DE | Commerzbank |
| London Stock Exchange | USD | N400 | N400 LN N400IN | N400.L 0J0XINAV.DE | Commerzbank |
| London Stock Exchange | GBP | - | S400 LN S400IN | S400.L 0J0XINAV.DE | Commerzbank |
| XETRA | EUR | SMLN | SMLN GY SMLNIN | SMLN.DE X2ISINAV.DE | Commerzbank |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1,758 | 0.09% p.a. | Distributing | Full replication |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 1,311 | 0.12% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of N400?
The name of N400 is Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF.
What is the ticker of Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF?
The primary ticker of Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF is N400.
What is the ISIN of Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF?
The ISIN of Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF is IE00BPRCH686.
What are the costs of Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF amounts to 0,19% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF paying dividends?
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF?
The fund size of Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF is 144m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.