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Indice | MSCI USA IMI Liquid Real Estate |
Axe d’investissement | Immobilier, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,02% |
Date de création/début du négoce | 9 janvier 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Année en cours | +21,83% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +2,97% |
6 mois | +5,68% |
1 an | +19,22% |
3 ans | +23,58% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +1,14% |
2022 | -8,56% |
2021 | +10,60% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,92% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,47 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,47 | 2,25% |
2019 | EUR 0,47 | 2,30% |
2018 | EUR 0,64 | 3,05% |
2017 | EUR 0,75 | 3,16% |
2016 | EUR 0,89 | 3,96% |
Volatilité 1 an | 12,02% |
Volatilité 3 ans | 11,74% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,60 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | USPR | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | CEM1 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | USPR LN INAVSREG | USRE.L 0J2WINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | USRE | USRE LN INAVSREU | USPR.L 0J2YINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | USRE | USRE SE INAVSREU | USRE.S 0J2YINAV.DE | |
XETRA | EUR | CEM1 | CEM1 GY INAVSREE | CEM1.DE 0J2UINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares US Property Yield UCITS ETF | 436 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | 74 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |