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| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Real Estate |
| Univers d’investissement | Immobilier, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 116 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,45% |
| Date de lancement / première cotation | 17 février 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs|Morgan Stanley |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
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| Année en cours | +13,99% |
| 1 mois | +2,51% |
| 3 mois | +4,73% |
| 6 mois | +13,44% |
| 1 an | +9,77% |
| 3 ans | +23,94% |
| 5 ans | +20,97% |
| Depuis le lancement (MAX) | +106,71% |
| 2025 | -9,37% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | +7,72% |
| 2022 | -22,05% |
| Volatilité 1 an | 14,45% |
| Volatilité 3 ans | 17,13% |
| Volatilité 5 ans | 19,80% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,68 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,89% |
| Perte maximale depuis le lancement | -38,67% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XREP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | S6X2 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XRES | XRES IM XRESINE | XRES.MI D9XVINAV.DE | Commerzbank |
| London Stock Exchange | USD | XRES | XRES LN XRESIN | XRES.L D9XWINAV.DE | Commerzbank |
| London Stock Exchange | GBP | - | XREP LN XREPIN | XREP.l 3PWHINAV.DE | Commerzbank |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETF | 563 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |