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State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD
ISIN IE00BWBXMB69
|Valorennummer 28805656
|Ticker SXLU
TER
0,15% p.a.
Distributiebeleid
Thesaurierend
Replicatie
Physisch
Fondsgrootte
EUR 189 m
Startdatum
7. Juli 2015
Bedrijven
31
Overzicht
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Beschrijving
Le State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD reproduit l'index S&P Utilities Select Sector Daily Capped 35/20. L'indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 35/20 suit le secteur américain des services publics.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | S&P Utilities Select Sector Daily Capped 35/20 |
| Investeringsfocus | Actions, États-Unis, Fournisseur |
| Fondsgrootte | EUR 189 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,79% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 7 juillet 2015 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | State Street |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young |
| Einde belastingjaar | 31 mars |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 31
58,08%
| NextEra Energy, Inc. | 13,34% |
| The Southern Co. | 7,33% |
| Constellation Energy | 7,04% |
| Duke Energy | 6,95% |
| American Electric Power | 4,89% |
| Sempra | 4,29% |
| Vistra | 3,78% |
| Dominion Energy | 3,68% |
| Exelon | 3,41% |
| Xcel Energy | 3,37% |
Landen
| États-Unis | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Sectoren
| Fournisseur | 100,00% |
Vanaf 27/02/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +9,95% |
| 1 maand | -2,29% |
| 3 maanden | +8,63% |
| 6 maanden | +2,36% |
| 1 jaar | +20,73% |
| 3 jaar | +35,43% |
| 5 jaar | +63,11% |
| Since inception | +166,45% |
| 2025 | +2,00% |
| 2024 | +30,45% |
| 2023 | -10,86% |
| 2022 | +7,22% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 15,08% |
| Volatiliteit 3 jaar | 17,28% |
| Volatiliteit 5 jaar | 18,76% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,35 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,49 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,34 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,41% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,62% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -30,19% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -36,13% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDU | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPDU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLUN MM | SXLUN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SXLU | SXLU IM INZPDUE | SXLU.MI | BNP DRW Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLU | SXLU NA INZPDUE | SXLU.AS | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SXLU | SXLU LN INZPDUU | SXLU.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLU | SXLU SE INZPDUU | SXLU.S | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPDU | ZPDU GY INZPDUE | ZPDU.DE | BNP Flow Traders Optiver |
Weitere Informationen
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Veelgestelde vragen
What is the name of ZPDU?
The name of ZPDU is State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD.
What is the ticker of State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD?
The primary ticker of State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD is ZPDU.
What is the ISIN of State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD?
The ISIN of State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD is IE00BWBXMB69.
What are the costs of State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD?
The total expense ratio (TER) of State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD paying dividends?
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD?
The fund size of State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD is 189m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.