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| Indice | S&P 500 Capped 35/20 Utilities |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Fournisseur |
| Taille du fonds | EUR 1 026 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,11% |
| Date de lancement / première cotation | 20 mars 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| NextEra Energy, Inc. | 13,58% |
| The Southern Co. | 7,46% |
| Duke Energy | 7,15% |
| Constellation Energy | 6,11% |
| American Electric Power | 4,98% |
| Sempra | 4,45% |
| Dominion Energy | 3,71% |
| Entergy | 3,57% |
| Exelon | 3,52% |
| Vistra | 3,36% |
| États-Unis | 99,74% |
| Autre | 0,26% |
| Fournisseur | 99,74% |
| Autre | 0,26% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +7,39% |
| 1 mois | -1,34% |
| 3 mois | -3,52% |
| 6 mois | +1,16% |
| 1 an | +10,48% |
| 3 ans | +39,59% |
| 5 ans | +65,63% |
| Depuis le lancement (MAX) | +107,58% |
| 2025 | +1,94% |
| 2024 | +30,55% |
| 2023 | -10,89% |
| 2022 | +7,26% |
| Volatilité 1 an | 15,11% |
| Volatilité 3 ans | 17,16% |
| Volatilité 5 ans | 18,68% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,76 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,70 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,73% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,26% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,42% |
| Perte maximale depuis le lancement | -36,18% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IUSU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUUSN MM | ||
| London Stock Exchange | USD | IUUS | IUUS LN | IUUS.L | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IUSU LN INAVIUUG | ISIUSU.L 0TMJINAV.DE | |
| XETRA | EUR | 2B7A | 2B7A GY INAVIUUE | 2B7A.DE 0TMGINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD | 194 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 133 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |