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Indice | PIMCO Low Duration US Corporate Bond (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,54% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,97% |
Date de création/début du négoce | 30 avril 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | Pacific Investment Management Company, LLC |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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AU000XCLWAU3 | 1,75% |
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US37045XDF06 | 0,88% |
États-Unis | 28,39% |
Grande-Bretagne | 1,99% |
Îles Caïmans | 1,42% |
Afrique du Sud | 1,19% |
Autre | 67,01% |
Autre | 86,87% |
Année en cours | -6,28% |
1 mois | -0,95% |
3 mois | -5,22% |
6 mois | -1,40% |
1 an | -0,32% |
3 ans | +3,18% |
5 ans | +10,47% |
Depuis la création (MAX) | +3,67% |
2023 | +8,04% |
2022 | -3,48% |
2021 | +3,17% |
2020 | +3,13% |
Volatilité 1 an | 8,97% |
Volatilité 3 ans | 9,79% |
Volatilité 5 ans | 8,15% |
Rendement par risque 1 an | -0,04 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -7,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -8,55% |
Perte maximale depuis la création | -13,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | LDCC | LDCC SW INLDCC | LDCC.S INLDCCiv.P | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 403 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 651 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 321 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 269 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribution | Échantillonnage |