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Indice | MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
Taille du fonds | EUR 41 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,64% |
Date de création/début du négoce | 26 août 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Johnson & Johnson | 0,99% |
The Coca-Cola Co. | 0,98% |
Colgate-Palmolive Co. | 0,95% |
PepsiCo, Inc. | 0,93% |
Procter & Gamble Co. | 0,90% |
Republic Services | 0,85% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 0,83% |
Keurig Dr Pepper | 0,83% |
Loews Corp | 0,80% |
McDonald's Corp. | 0,77% |
États-Unis | 94,75% |
Grande-Bretagne | 1,15% |
Irlande | 1,03% |
Autre | 3,07% |
Biens de consommation non cycliques | 16,41% |
Fournisseur | 15,88% |
Services financiers | 14,03% |
Industrie | 13,67% |
Autre | 40,01% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +3,08% |
1 mois | +2,39% |
3 mois | +1,11% |
6 mois | +11,82% |
1 an | +19,86% |
3 ans | +35,80% |
5 ans | +46,34% |
Depuis la création (MAX) | +189,56% |
2024 | +20,76% |
2023 | +3,33% |
2022 | -2,12% |
2021 | +33,69% |
Rendement actuel de distribution | 1,84% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,59 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,59 | 2,16% |
2024 | EUR 0,49 | 1,85% |
2023 | EUR 0,40 | 1,55% |
2022 | EUR 0,36 | 1,33% |
2021 | EUR 0,29 | 1,44% |
Volatilité 1 an | 11,64% |
Volatilité 3 ans | 14,98% |
Volatilité 5 ans | 19,75% |
Rendement par risque 1 an | 1,70 |
Rendement par risque 3 ans | 0,72 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -6,48% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,53% |
Perte maximale depuis la création | -36,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBUR | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | UBUR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ULOVD | ULOVD IM UETFUBUR | ULOVD.MI IULOVDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBUR | UBUR NA UETFUBUR | UBUR.AS IULOVDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UC95 | UC95 LN UETFUC95 | UC95.L IULOVDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | ULOVD | ULOVD SW IULOVD | ULOVD.S ULOVDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | ULOVD | ULOVDF SW IULOVDF | ULOVDF.S ULOVDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUR | UBUR GY UETFUBUR | UBUR.DE IULOVDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1 132 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 326 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 260 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 258 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 117 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |