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UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN IE00BXDZNH00

 | 

Ticker UPVL

TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
10 M
Positions
121
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis reproduit l'index MSCI USA Prime Value (GBP Hedged). The MSCI USA Prime Value (GBP Hedged) index tracks stocks on the US market with relatively low valuations and high quality characteristics. Currency hedged to British Pound (GBP).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,28% p.a.. Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est le seul ETF qui suit l'indice MSCI USA Prime Value (GBP Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 10 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 1 février 2016 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 10 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,28% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,84%
Date de création/début du négoce 1 février 2016
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 121 au total
24,36%
UnitedHealth Group
2,93%
Adobe
2,57%
Danaher Corp.
2,55%
Lam Research
2,42%
Applied Materials, Inc.
2,36%
QUALCOMM, Inc.
2,33%
Chubb Ltd.
2,31%
The Coca-Cola Co.
2,30%
BlackRock
2,30%
Texas Instruments
2,29%

Pays

États-Unis
90,96%
Suisse
3,36%
Irlande
3,01%
Grande-Bretagne
1,19%
Autre
1,48%

Secteurs

Technologie
21,44%
Santé
20,44%
Industrie
17,63%
Services financiers
12,81%
Autre
27,68%
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État : 31/01/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +7,73%
1 mois +3,49%
3 mois +7,44%
6 mois +21,34%
1 an +26,53%
3 ans +21,82%
5 ans +64,16%
Depuis la création (MAX) +114,37%
2023 +16,51%
2022 -15,08%
2021 +37,58%
2020 -0,84%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,22%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,24

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,24 1,53%
2023 EUR 0,25 1,62%
2022 EUR 0,28 1,47%
2021 EUR 0,28 2,02%
2020 EUR 0,24 1,65%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Afficher plus Afficher moins

Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,84%
Volatilité 3 ans 19,57%
Volatilité 5 ans 24,25%
Rendement par risque 1 an 1,91
Rendement par risque 3 ans 0,35
Rendement par risque 5 ans 0,43
Perte maximale sur 1 an -13,42%
Perte maximale sur 3 ans -26,10%
Perte maximale sur 5 ans -44,64%
Perte maximale depuis la création -44,64%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX UPVL UPVL LN
UETFEPVL
UPVL.L
IUPVLGINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange GBP UPVLH UPVLH SW
IUPVLH
UPVLH.S
UPVLHGBPINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF 1 788 0,20% p.a. Capitalisation Complète
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) 779 0,65% p.a. Capitalisation Synthétique
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis 647 0,20% p.a. Distribution Complète
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis 462 0,25% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de UPVL ?

Le nom de UPVL est UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est UPVL.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est IE00BXDZNH00.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est de 10 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.