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Indice | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,04% |
Date de création/début du négoce | 1 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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QUALCOMM, Inc. | 3,01% |
Applied Materials, Inc. | 2,91% |
UnitedHealth Group | 2,69% |
Texas Instruments | 2,63% |
Lam Research | 2,58% |
Danaher Corp. | 2,57% |
Chubb Ltd. | 2,40% |
Exxon Mobil Corp. | 2,36% |
Elevance Health, Inc. | 2,33% |
The Coca-Cola Co. | 2,28% |
États-Unis | 89,66% |
Irlande | 3,50% |
Suisse | 3,46% |
Grande-Bretagne | 1,24% |
Autre | 2,14% |
Technologie | 22,07% |
Santé | 18,76% |
Industrie | 18,13% |
Services financiers | 12,96% |
Autre | 28,08% |
Année en cours | +11,53% |
1 mois | +3,15% |
3 mois | +7,19% |
6 mois | +10,85% |
1 an | +14,66% |
3 ans | +21,63% |
5 ans | +67,72% |
Depuis la création (MAX) | +121,93% |
2023 | +16,51% |
2022 | -15,08% |
2021 | +37,58% |
2020 | -0,84% |
Rendement actuel de distribution | 1,18% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,24 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,24 | 1,34% |
2023 | EUR 0,25 | 1,62% |
2022 | EUR 0,28 | 1,47% |
2021 | EUR 0,28 | 2,02% |
2020 | EUR 0,24 | 1,65% |
Volatilité 1 an | 13,04% |
Volatilité 3 ans | 19,41% |
Volatilité 5 ans | 24,29% |
Rendement par risque 1 an | 1,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -13,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,10% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,64% |
Perte maximale depuis la création | -44,64% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 452 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 752 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 758 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 380 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 378 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |