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TER
0,28% p.a.
Distributiebeleid
Capitalisation
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 18 m
Startdatum
10 décembre 2015
Bedrijven
118
Overzicht
Beschrijving
Le UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc reproduit l'index MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (EUR Hedged). L'indice MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (EUR Hedged) suit les actions américaines sélectionnées en fonction de la stratégie du facteur valeur et des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). Devise couverte en Euro (EUR).
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (EUR Hedged) |
| Investeringsfocus | Actions, États-Unis, Valeur |
| Fondsgrootte | EUR 18 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,28% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,73% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 10 décembre 2015 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Public Limited Company |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young Ireland |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 118
24,87%
| Merck & Co., Inc. | 2,96% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,85% |
| Applied Materials, Inc. | 2,64% |
| Lam Research | 2,62% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,43% |
| UnitedHealth Group Inc | 2,40% |
| Pfizer Inc. | 2,32% |
| IBM | 2,29% |
| Caterpillar Inc /US | 2,28% |
| Western Digital Corp. | 2,08% |
Landen
| États-Unis | 89,34% |
| Irlande | 7,56% |
| Suisse | 1,75% |
| Autre | 1,35% |
Sectoren
| Technologie | 26,33% |
| Soins de santé | 22,86% |
| Finance | 17,10% |
| Industrie | 12,56% |
| Autre | 21,15% |
Vanaf 31/08/2026
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Source : Recherche justETF; Statut : 10/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +7,18% |
| 1 maand | -0,18% |
| 3 maanden | -0,98% |
| 6 maanden | +5,39% |
| 1 jaar | +10,61% |
| 3 jaar | +38,25% |
| 5 jaar | +33,40% |
| Since inception | +152,14% |
| 2025 | +10,00% |
| 2024 | +5,38% |
| 2023 | +12,37% |
| 2022 | -10,91% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 12,73% |
| Volatiliteit 3 jaar | 14,48% |
| Volatiliteit 5 jaar | 16,98% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,83 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,79 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,35 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,80% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,05% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -21,25% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -36,28% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBUW | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUW | UBUW NA UETFUBUW | UBUW.AS IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | UPVLE | UPVLE SW UETFUBUW | UPVLE.S IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUW | UBUW GY UETFUBUW | UBUW.DE IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Veelgestelde vragen
What is the name of UBUW?
The name of UBUW is UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc.
What is the ticker of UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc?
The primary ticker of UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc is UBUW.
What is the ISIN of UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc?
The ISIN of UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc is IE00BWT3KL42.
What are the costs of UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc?
The total expense ratio (TER) of UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc amounts to 0,28% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc paying dividends?
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc?
The fund size of UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc is 18m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.