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Taille du fonds | EUR 55 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,13% |
Date de création/début du négoce | 10 décembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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MICROSOFT CORP | 8,34% |
ADOBE INC | 3,62% |
INTEL CORP | 2,93% |
CIGNA ORD | 2,55% |
COCA-COLA CO | 2,49% |
QUALCOMM ORD | 2,45% |
APPLIED MATERIALS INC | 2,45% |
CHUBB LTD | 2,44% |
ANTHEM INC | 2,32% |
CVS HEALTH CORP | 2,29% |
États-Unis | 90,92% |
Suisse | 3,47% |
Irlande | 2,80% |
Grande-Bretagne | 1,77% |
Autre | 1,04% |
Technologie | 30,28% |
Santé | 16,55% |
Industrie | 14,05% |
Services financiers | 12,96% |
Autre | 26,16% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,43% |
1 mois | +5,75% |
3 mois | +3,06% |
6 mois | +4,82% |
1 an | +6,09% |
3 ans | +22,37% |
5 ans | +45,36% |
Depuis la création (MAX) | +94,03% |
2022 | -10,91% |
2021 | +28,04% |
2020 | +5,14% |
2019 | +22,13% |
Volatilité 1 an | 16,13% |
Volatilité 3 ans | 18,40% |
Volatilité 5 ans | 22,13% |
Rendement par risque 1 an | 0,38 |
Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -12,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,28% |
Perte maximale depuis la création | -36,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBUW | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | UBUW | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | UBUW | UBUW NA UETFUBUW | UBUW.AS IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | UPVLE | UPVLE SW UETFUBUW | UPVLE.S IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUW | UBUW GY UETFUBUW | UBUW.DE IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 385 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 997 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 682 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 647 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 462 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |