TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
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Complète
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55 M
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Description
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc reproduit l'index MSCI USA Prime Value (EUR Hedged). The MSCI USA Prime Value (EUR Hedged) index tracks stocks on the US market with relatively low valuations and high quality characteristics. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 55 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,13% |
| Date de création/début du négoce | 10 décembre 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 114 au total
31,88%
| MICROSOFT CORP | 8,34% |
| ADOBE INC | 3,62% |
| INTEL CORP | 2,93% |
| CIGNA ORD | 2,55% |
| COCA-COLA CO | 2,49% |
| QUALCOMM ORD | 2,45% |
| APPLIED MATERIALS INC | 2,45% |
| CHUBB LTD | 2,44% |
| ANTHEM INC | 2,32% |
| CVS HEALTH CORP | 2,29% |
Pays
| États-Unis | 90,92% |
| Suisse | 3,47% |
| Irlande | 2,80% |
| Grande-Bretagne | 1,77% |
| Autre | 1,04% |
Secteurs
| Technologie | 30,28% |
| Santé | 16,55% |
| Industrie | 14,05% |
| Services financiers | 12,96% |
| Autre | 26,16% |
État : 31/10/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,43% |
| 1 mois | +5,75% |
| 3 mois | +3,06% |
| 6 mois | +4,82% |
| 1 an | +6,09% |
| 3 ans | +22,37% |
| 5 ans | +45,36% |
| Depuis la création (MAX) | +94,03% |
| 2022 | -10,91% |
| 2021 | +28,04% |
| 2020 | +5,14% |
| 2019 | +22,13% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,13% |
| Volatilité 3 ans | 18,40% |
| Volatilité 5 ans | 22,13% |
| Rendement par risque 1 an | 0,38 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,25% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,28% |
| Perte maximale depuis la création | -36,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBUW | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUW | UBUW NA UETFUBUW | UBUW.AS IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | UPVLE | UPVLE SW UETFUBUW | UPVLE.S IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUW | UBUW GY UETFUBUW | UBUW.DE IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Quel est le nom de UBUW ?
Le nom de UBUW est UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
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Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est IE00BWT3KL42.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est de 55 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.