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TER
0.25% p.a.
Distributiebeleid
Distributing
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 181 m
Startdatum
26 August 2015
Bedrijven
126
Overzicht
Beschrijving
Le UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis reproduit l'index MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select. L'indice MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select suit les actions américaines sélectionnées en fonction de la stratégie du facteur valeur et des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select |
| Investeringsfocus | Actions, États-Unis, Valeur |
| Fondsgrootte | EUR 181 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 17,08% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 26 août 2015 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Public Limited Company |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young Ireland |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 126
24,85%
| Berkshire Hathaway, Inc. | 3,19% |
| Merck & Co., Inc. | 2,70% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,56% |
| Applied Materials, Inc. | 2,49% |
| Caterpillar | 2,43% |
| UnitedHealth Group | 2,42% |
| Abbott Laboratories | 2,35% |
| Accenture Plc | 2,26% |
| Medtronic Plc | 2,23% |
| Progressive | 2,22% |
Landen
| États-Unis | 82,16% |
| Irlande | 9,22% |
| Suisse | 1,95% |
| Autre | 6,67% |
Sectoren
| Santé | 20,04% |
| Services financiers | 19,66% |
| Industrie | 17,87% |
| Technologie | 16,37% |
| Autre | 26,06% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +4,45% |
| 1 maand | +2,32% |
| 3 maanden | +8,54% |
| 6 maanden | +9,74% |
| 1 jaar | +0,45% |
| 3 jaar | +24,49% |
| 5 jaar | +67,39% |
| Since inception | +215,47% |
| 2025 | -0,92% |
| 2024 | +14,65% |
| 2023 | +11,69% |
| 2022 | -2,27% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Huidig dividendrendement | 1,20% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,41 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,41 | 1,21% |
| 2025 | EUR 0,42 | 1,23% |
| 2024 | EUR 0,22 | 0,75% |
| 2023 | EUR 0,45 | 1,67% |
| 2022 | EUR 0,44 | 1,56% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 17,08% |
| Volatiliteit 3 jaar | 14,92% |
| Volatiliteit 5 jaar | 16,42% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,03 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,51 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,66 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -17,92% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,56% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,56% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -34,76% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBUS | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UPVLDN MM | UPVLDN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | UPVLD | UPVLD IM UETFUBUS | UPVLD.MI IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUS | UBUS NA UETFUBUS | UBUS.AS IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC96 | UC96 LN UETFUC96 | UC96.L IUPVLDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | UPVLD | UPVLDF SW IUPVLDF | UPVLDF.S UPVLDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | UPVLD | UPVLD SW IUPVLD | UPVLD.S UPVLDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Xetra | EUR | UBUS | UBUS GY UETFUBUS | UBUS.DE IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UBUS ?
Le nom de UBUS est UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis est UBUS.
Quel est l’ISIN de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis est IE00BX7RR706.
Quels sont les coûts de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis est de 181 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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