TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
300 M
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121
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Description
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index MSCI USA Prime Value. The MSCI USA Prime Value index tracks stocks on the US market with relatively low valuations and high quality characteristics.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 300 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,39% |
| Date de création/début du négoce | 26 août 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 121 au total
24,64%
| Applied Materials | 2,79% |
| UnitedHealth Group | 2,73% |
| Lam Research | 2,67% |
| Danaher | 2,60% |
| QUALCOMM | 2,38% |
| BlackRock | 2,34% |
| Texas Instruments | 2,31% |
| Chubb | 2,30% |
| The Cigna Group | 2,27% |
| Adobe | 2,25% |
Pays
| États-Unis | 90,75% |
| Suisse | 3,32% |
| Irlande | 3,15% |
| Grande-Bretagne | 1,27% |
| Autre | 1,51% |
Secteurs
| Technologie | 21,73% |
| Santé | 19,89% |
| Industrie | 17,96% |
| Services financiers | 12,77% |
| Autre | 27,65% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,67% |
| 1 mois | -1,29% |
| 3 mois | +4,79% |
| 6 mois | +15,14% |
| 1 an | +18,36% |
| 3 ans | +35,92% |
| 5 ans | +74,31% |
| Depuis la création (MAX) | +180,97% |
| 2023 | +11,69% |
| 2022 | -2,27% |
| 2021 | +39,81% |
| 2020 | -1,54% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,72% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,23 | 0,85% |
| 2023 | EUR 0,45 | 1,67% |
| 2022 | EUR 0,44 | 1,56% |
| 2021 | EUR 0,44 | 2,14% |
| 2020 | EUR 0,39 | 1,81% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,39% |
| Volatilité 3 ans | 16,77% |
| Volatilité 5 ans | 21,53% |
| Rendement par risque 1 an | 1,48 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,76% |
| Perte maximale depuis la création | -34,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBUS | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UPVLDN MM | UPVLDN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | UPVLD | UPVLD IM UETFUBUS | UPVLD.MI IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUS | UBUS NA UETFUBUS | UBUS.AS IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC96 | UC96 LN UETFUC96 | UC96.L IUPVLDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | UPVLD | UPVLD SW IUPVLD | UPVLD.S UPVLDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | UPVLD | UPVLDF SW IUPVLDF | UPVLDF.S UPVLDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUS | UBUS GY UETFUBUS | UBUS.DE IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 646 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 864 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 766 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 586 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 427 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UBUS ?
Le nom de UBUS est UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis est UBUS.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis est IE00BX7RR706.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis est de 300 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.